20250130

大盘如被困住的公牛!NaNa说美股(2025.01.30)

大家好,欢迎回到娜娜说美股。今天我们来总结一下2024年1月30日的美股市场动态。美股高开后震荡,三大股指小幅上扬,但盘中科技股的表现给市场带来了不少挑战和机会。接下来,我们从数据、企业财报以及市场解读三个方面展开分析。


GDP数据不及预期,但消费支出依然强劲

首先,从数据面来看,美国第四季度GDP环比增长2.3%,低于市场预期的2.6%,也低于第三季度3.1%的增幅。然而,消费者支出表现亮眼,环比增长4.2%,高于预期的3.2%。这表明,尽管经济增速放缓,但消费者依然保持活跃。

核心个人消费支出(PCE)增长2.5%,与预期持平,显示出通胀压力温和。这一数据为美联储提供了政策调整的空间,市场普遍预计美联储短期内将继续维持利率稳定,为下半年可能的经济放缓做好准备。


科技巨头财报盘点:微软、英伟达成市场焦点

微软(MSFT)
微软的最新财报引发市场担忧。尽管云业务仍是AI技术的最大受益者,但其营收增速放缓,资本支出却几乎翻倍。这让投资者质疑大规模AI基础设施投资的必要性。微软业绩表现不佳,直接拖累了英伟达(NVDA)的市场情绪。

英伟达(NVDA)
微软是英伟达最大的客户,占其总收入的19%。微软资本支出的波动直接影响到英伟达的股价表现。此外,Meta(META)在财报电话会议上提到未来将更多采用博通(AVGO)的定制芯片,而非英伟达的通用GPU。这一决定让市场担心英伟达的市场份额会被进一步蚕食。

英伟达股价盘中一度大跌,但在零日期权交易的推动下走出深V反弹,最终收出长下影线的阳线锤子线。摩根大通的报告显示,散户逢低买入,而机构投资者则保持谨慎。这种多空对峙导致了股价的剧烈波动。


扎克伯格的暗示与Meta的芯片策略

Meta首席执行官扎克伯格在电话会议上表示,未来不一定需要更多的预训练资源,但推理负载会显著增长。他计划加强与博通的合作。这一表态被解读为对英伟达市场份额的潜在威胁。与此同时,Meta正在研发自研芯片,这种趋势或将促使更多公司采用定制化解决方案,进一步压缩英伟达的优势地位。


特斯拉(TSLA):财报烂但故事好,股价靠情绪驱动

特斯拉Q4财报表现不佳,但CEO马斯克的乐观表态迅速提振了市场情绪。他宣布将于今年推出无需监督的FSD(全自动驾驶)版本,并计划上半年量产廉价车型。这些“画饼式”预期再次点燃投资者热情,特斯拉股价止跌企稳,并有望进一步走高至430美元附近。


苹果(AAPL)与英特尔(INTC):财报略超预期,市场反应平淡

苹果(AAPL)
苹果2025财年Q1营收1243亿美元,同比增加4%,略超市场预期。然而,其大中华区销售额低于预期,盘后股价波动有限,预计不会对大盘走势产生显著影响。

英特尔(INTC)
英特尔的Q4营收同比下降7%,但符合市场预期,盘后股价反而小幅上涨,显示出投资者对其低位表现的容忍度。这再次印证了美股多头市场的强势。


机构运作:高位震荡与资金流向分析

近期英伟达等科技股表现出的宽幅震荡,背后是机构在高位出货的典型手法。他们利用散户情绪,通过反复拉升和震荡,逐步降低持仓。这种震荡预计还会持续一段时间,但短期内,英伟达仍会在AI叙事的支撑下保持市场热度。


日本央行政策与流动性

另一个市场关注点是日本央行资产负债表的缩减。日本央行行长植田和男决心推进政策正常化,这一举措使日元走强,美元走弱,为美股市场注入了更多流动性。这在一定程度上解释了美股近期表现坚挺的原因。


展望与总结:AI叙事仍是核心驱动

总的来说,AI叙事在美股市场中仍然是核心驱动因素。虽然短期内科技股面临波动,但从长期来看,英伟达、微软等龙头企业的基本面依然稳健。投资者需要关注市场震荡中的交易机会,同时警惕高估值带来的潜在风险。

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