9月美联储利率决议解读!2023.09.20

今天是9月20号,周三。美联储决策公布之前,市场表现相对平稳。美股三大主要指数波动不一,而美元与油价下跌为股市提供了一些支撑。但鲍威尔的鹰派立场打破了牛市的乐观情绪,让卖方重新掌控了市场。

以下是今天的行业热度图:

11个行业中有4个收于涨幅,其中房地产(+0.19%)领先,科技(-1.57%)表现不佳。

9月美联储利率决议

下午2点,全球市场瞩目的9月美联储利率决议终于揭晓。以下是决议的主要内容:

  1. 利率水平:FOMC会员一致同意将基准利率维持在5.25%-5.50%的区间,符合市场预期。
  2. 经济预期:FOMC声明指出美国经济活动扩张速度稳健。将美国2023至2026年底GDP增速预期上调,显示出对经济增长的乐观,但也警告信贷紧缩可能会对经济活动产生负面影响。
  3. 就业市场:尽管近几个月就业增长放缓,但依然强劲。FOMC下调了2023-2026年底失业率预期,表明对就业市场的乐观。
  4. 通胀预期:通胀仍然偏高,FOMC将2023至2026年底PCE通胀预期上调,但也下调了核心PCE通胀预期。这暗示美联储认为高能源价格对通胀的影响是短期波动。

总体来说,美联储官员预计美国经济增长会更好,失业率会更低,表明他们认为美国经济能够承受加息的冲击。

此外,美联储也确认将继续以相同的速度减少美债和MBS持有量,维持缩表计划。

关于点阵图,图中显示了19名政策制定者的联邦基金利率预期,其中12位委员预计今年还会再加息一次,7位委员预计维持不变。2023至2026年底联邦基金利率预期中值分别为5.6%、5.1%、3.9%、2.9%,暗示着明年将有两次降息,共降50个基点。

市场反应及鲍威尔讲话

决议公布后,美元和美债收益率短期上扬,美股指数出现短期下跌。市场预计明年1月美联储会将利率提高到5.49%。同时,市场降低了对2024年降息概率的预期。

鲍威尔随后发表讲话,强调了以下几个要点:

  1. 通胀控制:他指出长期通胀预期仍需稳定,FOMC坚决致力于实现2%通胀目标。
  2. 经济评估:美国经济活动稳健扩张,但如果经济表现更强劲,美联储将采取更多措施来降低通胀。他还提到不排除经济衰退的可能性。
  3. 就业市场:劳动力市场供需紧俏,失业率仍然偏低,FOMC认为就业市场会继续改善。
  4. 政策前瞻:鲍威尔表示保持利率不变不意味着已经达到所寻求的限制性立场,将继续根据经济需求做出决策,暗示了继续加息的可能性。

市场反应方面,股市收盘时出现下跌,标普500指数下跌0.94%,纳斯达克下跌1.53%,道琼斯指数下跌0.22%。波动率指数VIX飙升,市场波动加大。

个股表现及未来展望

特斯拉股价在决议公布后尾盘出现波动,最终下跌1.47%。英伟达股价今日涨近4%,但由于大盘拖累,也收出阴线。西部数据涨势受到合并消息的提振,不过仍受整体市场拖累。

值得关注的是特斯拉在尾盘出现的突然拉升,市场对此有各种猜测,但尚无确凿信息。英伟达则面临市场担忧,其股价已连续下跌。微软也受到AI炒作减退的影响,市值增长趋缓。

总结

总体来看,美联储的决策及市场反应将持续影响未来市场走势。同时,投资者需要密切关注日本央行决议以及美国政府关门风险等因素对市场的影响。对于个股,投资者需要谨慎评估公司的未来前景以及市场的变化,以做出明智的投资决策。

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