20250313

大盘又留院观察了!NaNa说美股(2025.03.13)

3月13日周四,美股市场再次遭遇重挫,三大指数集体下跌,标普500指数跌1.39%,纳指跌1.96%,道指跌1.3%。苹果(AAPL)、特斯拉(TSLA)、谷歌(GOOGL)等大科技股领跌,只有英伟达(NVDA)苦苦支撑大盘。尽管盘前PPI数据意外低于预期,释放出通胀放缓的积极信号,但市场对贸易战升级和政府停摆风险的担忧,压制了股市的反弹动力。

PPI数据全线低于预期,通胀真的降温了?

盘前公布的2月生产者价格指数(PPI)数据显示,美国通胀压力有所缓解:

  • PPI同比增长3.2%,低于预期的3.3%,前值3.7%;
  • 环比增长0%,为去年7月以来最小增幅,低于预期的0.3%;
  • 核心PPI同比增长3.4%,低于预期的3.5%;

此次PPI数据全面低于市场预期,主要原因是运输服务成本下降。然而,不包括贸易、运输和仓储的服务价格却环比上涨0.2%,显示部分领域的通胀仍具韧性。

虽然PPI和CPI数据双双低于预期,但市场对通胀放缓的信心依旧谨慎。投资者担心,若商品价格反弹,3月底发布的PCE物价指数恐难如市场预期般乐观,限制了美股的反弹空间。

川普再放狠话,关税风险加剧市场不安

美股开盘后,川普再次发布威胁性言论,称如果欧盟不取消对美国威士忌50%的关税,美方将对法国等欧盟国家的葡萄酒、香槟征收200%的报复性关税。此言一出,市场恐慌情绪升温,三大指数震荡走低。

此外,白宫官员贝森特表示,政府关注的是实体经济,不在意股市的”一点”波动。这番言论被市场解读为政府对股市下跌态度冷漠,进一步打击投资者信心。

市场持续超卖,反弹为何难以出现?

当前标普500指数已连续16个交易日处于5日均线之下,创下2022年熊市以来的最长纪录。即使市场处于严重超卖状态,反弹依旧乏力。

VIX恐慌指数在股市大跌期间却未出现显著飙升,反映市场抛售有序,尚未达到恐慌性抛售的程度。这种”温水煮青蛙”式的下跌,令市场持续承压,反弹动力不足。

根据罗素3000指数数据,不加权计算的情况下,美股市场已有30.8%的股票较52周高点回撤,部分科技、医疗保健、能源股跌幅超过33%。尽管少数大科技股仍维持较高估值,但整体市场情绪依然悲观。

政府停摆风险逼近,市场再添不确定性

3月15日是美国政府关门的最后期限,如果国会无法通过新的支出法案,联邦政府可能将面临停摆风险。虽然历史数据显示,政府停摆对美股的长期影响较为有限,但短期市场情绪仍受此因素干扰。

个股表现:英伟达抗跌,谷歌估值诱人

  • 特斯拉(TSLA):股价持续低迷,市盈率仍高达89倍,远超科技巨头平均水平,市场对其增长前景存疑。
  • 谷歌(GOOGL):股价回撤,市盈率低于标普500指数平均水平,投资者担忧反垄断诉讼和AI投资回报不佳。
  • 英伟达(NVDA):股价表现相对坚挺,GTC大会即将召开,市场期待新一轮AI技术突破带动股价反弹。
  • 百度(BIDU):受特斯拉合作改进FSD系统消息提振,股价上涨2%,但长期影响有限。

市场前景:机构观点分化,援军或在3月底

  • 汇丰全球研究:美股已充分反映轻度衰退可能性,科技、金融和部分消费品板块或迎反弹机会。
  • 摩根大通:信贷市场衰退概率仅为13%,尚未达到明确预测衰退的门槛,3月底养老金等资金或带来1350亿美元买盘。

然而,高盛交易员提醒,市场需经历最大痛点后才能迎来真正的趋势逆转,短期市场仍面临剧烈波动。

结语:

美股市场当前处于超卖状态,但反弹乏力,主要因贸易战、政府停摆风险及政策不确定性加剧。尽管部分科技股估值具吸引力,但整体市场仍需等待更明确的趋势信号,投资者应谨慎操作,密切关注政策动态和市场情绪变化。

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