20250304

谁能跟得上这抽风的节奏啊!NaNa说美股(2025.03.04)

3月4日,全球市场被关税阴影笼罩,欧洲股市率先暴跌,随后美股全天大幅震荡。投资者对美国前总统特朗普的关税政策不再视为谈判手段,而是实实在在的风险。这种担忧使得美股早盘大幅下跌,避险情绪升温,三大股指最终全线收跌。

标普500跌破关键支撑位,空头回补带来反弹

当天,标普500指数一度急跌至5732点,接近200日均线这一重要技术支撑位。市场在这里多次回踩,确认支撑有效后触发程序化买盘,抄底资金迅速进场,推动指数大幅反弹。尽管一度收复2%的跌幅并转涨,但尾盘最后半小时,市场再次跳水,标普500收跌1.22%。

道指表现最差,跌幅1.55%,纳指相对抗跌,仅下跌0.35%。市场的震荡反映了投资者对关税政策和经济前景的高度不确定性。

美联储泼冷水,降息预期降温

美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯当天的讲话成为市场再次下挫的导火索。他表示,关税可能加剧通胀,美联储暂时没有必要调整货币政策。这番言论直接打破了市场对美联储年内降息的希望。

此前,利率期货显示市场预计美联储将降息三次,但威廉姆斯的态度使得这种押注遭到重大打击。美联储多位官员也反复警告,美股估值过高,他们并不急于救市。

周期股补跌,科技股迎来反弹

从板块表现来看,金融、消费、航空邮轮等周期性板块遭受重创。而在科技股方面,尽管早盘抛售严重,但午盘后反弹明显。这种分化表明市场资金仍在有序流动,尚未出现全面崩盘迹象。

尤其是科技七巨头,自去年12月以来跌幅已近17%。尽管市场大幅回调,抄底资金已入场,但多头仓位仍处于偏高水平,尚未降至中性。

关键数据即将公布,市场面临生死考验

接下来,市场将聚焦于即将公布的ISM服务业数据和非农就业数据。如果数据继续恶化,可能引发新一轮抛售,反之,若数据超预期,或许能提振市场情绪,推动股指反弹。

财政部长贝森特明确表示,政府关注的是普通民众而非华尔街,这意味着指望特朗普救市的投资者恐怕要失望了。部分机构预测,标普500指数要跌到5500点,特朗普才可能出手干预。

恐慌指数飙升,市场风险加剧

当天,恐慌指数VIX一度飙升至26.3,尽管尾盘有所回落,但市场波动性依旧高企。芝加哥期权交易所数据显示,大量VIX期权押注3月18日前恐慌指数将升至30点以上,表明投资者正积极对冲潜在风险。

此外,特朗普对加拿大和墨西哥的关税态度反复无常,进一步加剧市场不安。市场预期未来几周仍将维持高波动状态,投资者需谨慎应对。

个股动态:大跌与反弹并存

1. 百思买(BBY)股价大跌

尽管第四季度营收和利润超出预期,但百思买CEO警告,关税将推高电子设备和家电价格。由于公司主要供应链来自中国和墨西哥,关税政策对其影响重大,股价应声下跌。

2. 东南亚电商Sea Limited(SE)逆势上涨

Sea Limited公布的财报显示,Q4营收同比增长37%,达50亿美元,超市场预期。尽管EPS略低于预期,但公司股价继续走强,年内已上涨25%。

3. 加密货币概念股触底反弹

受关税与监管不确定性影响,比特币一度跌破82000美元,过去24小时全球超23万人爆仓。Robinhood(HOOD)早盘大跌10%,但尾盘几乎收复全部跌幅,日K线收出大十字星,未来走势仍取决于大盘是否企稳。

4. 太阳能股遭遇资本寒冬

美国太阳能板块惨遭重创,Sunnova Energy International(NOVA)暴跌64%,公司对持续经营能力提出质疑。其他龙头如First Solar(FSLR)和Sunrun(RUN)也因订单延迟和增长放缓而股价大跌。

5. Walgreens(WBA)因收购消息大涨

有消息称,私募巨头Sycamore Partners正接近完成对Walgreens的收购,推动股价上涨5.6%。

6. Illumina(ILMN)反弹

中国禁止进口Illumina基因测序设备作为关税报复手段,尽管利空出尽,空头回补推动股价盘中反弹。

7. 英伟达概念股回调

自动驾驶概念股WRD股价已回落至英伟达披露持仓前的水平,涨幅全部抹去,市场对科技股估值调整仍在进行中。

8. 特斯拉(TSLA)跌势难止

特斯拉股价继续下挫4.4%,周线已连续七周收跌。中国市场销量同比下滑49.2%,欧洲市场亦表现不佳,基本面持续恶化。

9. CrowdStrike(CRWD)财报不及预期

网络安全巨头CrowdStrike公布的四季度财报显示,虽然营收同比增长25%,但未来指引温和,盘后股价下跌。

结语:谨慎应对,控制风险

面对关税政策带来的不确定性,市场短期内仍将维持高波动状态。投资者需密切关注即将公布的经济数据,合理配置仓位,采取分批建仓策略,以应对市场的剧烈波动。

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