20250226

👖裤子都脱了就让我看这个!?NaNa说美股(2025.02.26)

2月26日,美股三大股指走势继续分化,标普500指数和纳斯达克指数小幅收涨,道琼斯指数小幅收跌。芯片股强势反弹,支撑纳指走强,而苹果(AAPL)和特斯拉(TSLA)等重量级个股的下跌,给大盘带来了压力。整体来看,上涨个股数量多于下跌个股,市场情绪正在逐步修复。

关税言论重创大盘,股指早盘反弹午盘跳水

早盘,美股在美国众议院通过川普的4.5万亿美元减税计划以及市场对英伟达财报的乐观情绪推动下,迎来了反弹。但午盘时段,川普在第二任期首次内阁会议上的关税言论使得市场情绪急转直下,股指全线跳水。

川普在会议中宣布,对加拿大和墨西哥的关税将于4月2日生效,此外,还计划对欧盟汽车等领域加征25%的关税。此番言论让投资者担忧贸易摩擦再度升级,直接打压市场。

标普500指数今日尝试反攻6000点未果,日K线已经连续5日收跌,市场寄希望于盘后的英伟达财报能成为救市的关键。

英伟达财报表现亮眼,但指引不及预期

英伟达(NVDA)在盘后发布了24财年第四季度财报,整体数据强劲,主要指标均超预期,但未来的业绩指引略显保守。

  • 24Q4营收:393亿美元,同比大增78%,市场预期为382.5亿美元。
  • 数据中心营收:356亿美元,同比增长93%,高于市场预期的340.9亿美元。
  • 游戏营收:25亿美元,同比下降14%,低于市场预期的30.2亿美元。
  • 调整后EPS:0.89美元,预期为0.84美元。
  • 自由现金流:155.2亿美元,同比增长38%。
  • 25Q1指引:营收430亿美元±2%,低端不及市场预期的423亿美元,毛利率预计为70.5%-71.5%,低于市场预期的72.1%。

英伟达CEO黄仁勋表示,Blackwell AI芯片需求旺盛,已大幅增产,24Q4贡献了110亿美元的营收,并将在25Q1实现至少数十亿美元的销售额。

尽管英伟达财报数据亮眼,但由于未来指引不及市场预期,加上市场此前对财报的高预期,股价盘后波动有限,未表现出强烈的上涨动力。

AI热门股APP遭狙击,盘中触发熔断

AI软件应用股AppLovin(APP)因遭多份做空报告狙击,股价盘中一度暴跌20%,并触发熔断。

做空机构Culper和Fuzzy Panda均指控AppLovin存在点击欺诈、非法收集用户数据等问题。报告称,AppLovin的广告点击率(CTR)高达30%-40%,远超行业标准,但点击到安装的转化率仅为0.1%。此外,公司被指控窃取Meta(META)的消费者数据,涉嫌违反隐私法。

AppLovin CEO迅速发布声明,反驳做空机构的指控,称报告充满错误和虚假信息。尽管如此,股价仍在几日内大幅回撤约45%,显示市场对其质疑并未完全消散。

特斯拉跌破300美元,短期走势疲软

特斯拉(TSLA)今日再度下跌,收盘跌破300美元关口,连续第五个交易日收跌。市场对其基本面表现忧虑,尤其是全球电动车市场竞争加剧,以及新车型能否提振业绩存在不确定性。

尽管股价疲软,但部分投资者依然看好年中推出廉价车型带来的炒作机会。对于特斯拉而言,短期期权风险较高,适合分批布局正股,耐心等待市场反弹。

Snowflake财报超预期,股价盘后大涨

Snowflake(SNOW)公布的24Q4财报远超市场预期,推动股价盘后大涨。

  • 24Q4营收:9.87亿美元,同比增长27.4%,市场预期为9.58亿美元。
  • 调整后每股收益:0.30美元,预期为0.18美元。
  • 2026财年产品营收指引:42.8亿美元,预期为42.3亿美元。

尽管财报表现强劲,但Snowflake仍面临高估值、CEO离职及市场竞争激烈等问题,投资者需谨慎追高。

市场展望:PCE数据成下一个催化剂

展望后市,市场下一个关键催化剂是本周五公布的PCE数据。若数据能显示通胀放缓,可能推动市场迎来短线反弹。

此外,VIX波动率今日小幅回落,若市场解除对冲,情绪有望迅速修复,推动大盘反弹。尽管川普的关税政策构成潜在风险,但4.5万亿美元减税计划若通过国会,可能对市场产生积极影响。

总体来看,英伟达财报虽然强劲,但指引不及预期令市场情绪复杂,后续市场走势将取决于PCE数据与宏观政策的进一步演变。

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