老剧本又来了!NaNa说美股(2025.02.21)
2月21日,美股三大股指集体重挫,市场出现普遍抛售,科技股也未能幸免,资金大规模流向防御性板块,如药品、公用事业、饮料和烟草等避险领域。这个周五的市场表现,和2月7日那天的情形非常相似,主要受到一系列经济数据疲软和对美联储降息预期的再度打压。
消费者信心指数急剧下滑,经济前景忧虑加剧
最新公布的密歇根大学消费者信心指数在1月份降至64.7,远低于市场预期。同时,未来五年美国的通胀预期高达3.5%,创1995年以来的新高。此外,2月份美国Markit服务业PMI初值49.7,创2023年1月以来的最低水平,显示服务业意外下滑。
这一系列数据进一步强化了市场对经济放缓的担忧,而在美联储多次强调“通胀不降就不降息”的前提下,经济疲软信号成为引发市场回调的重要因素。
华尔街早有准备,大盘回调有迹可循
近期美股市场出现了一些值得警惕的信号。尽管上周五大盘强势反弹,但前几日许多牛股(如英伟达、AMD等)已经出现了跳水走势,表明机构资金在高位借助大盘掩护进行出货。
市场的真实情绪在波动率指数(VIX)的飙升中显现。在VIX回落至16以下之前,市场情绪可能难以稳定。接下来,市场的关注点集中在英伟达即将发布的财报,预计将成为决定市场下一步走势的关键因素。
小盘股承压,IWM关键支撑位受考验
小盘股在年初的乐观情绪已完全消退,IWM(罗素2000ETF)今日大跌,考验关键年线支撑位。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,对冲基金早前已经增加了罗素2000期货的净空头头寸,说明机构已提前为市场回调做准备。
中概股逆势上涨,资金避险逻辑仍主导市场
与美股整体颓势相反,纳斯达克中国金龙指数今日上涨1.65%,盘中一度大涨4%。虽然有人将美股下跌归因于资金流向中概股,但实际上,中概股在美股市场的体量并不足以撼动大盘。真正拖累美股的核心原因在于高估值与企业盈利预期不佳。
个股动态
Coinbase(COIN): SEC撤销了对Coinbase运营未注册交易所的指控,虽然这是一个重大利好,但受大盘拖累,股价高开低走,跌至年线支撑位。
Hims & Hers Health(HIMS): 由于FDA宣布诺和诺德的减肥药短缺问题已解决,市场担忧这将影响HIMS的销售,叠加下周即将发布的财报,股价今日跳空大跌。
Tempus AI(TEM): 同样受到财报前获利回吐影响,AI医疗股TEM提前回调。由于市场存在较大不确定性,投资者普遍选择在财报前规避风险。
联合健康(UNH): 《华尔街日报》报道称,美国司法部对联合健康的医疗保险账单展开调查,盘前股价一度大跌13%,但公司否认该指控,尾盘跌幅收窄。
Innodata(INOD): 公司公布了强劲的Q4财报,收入同比增长127%,每股盈利远超预期,推动股价上涨13.4%。华尔街对其未来增长前景表示乐观,认为公司有望受益于AI行业的持续扩张。
科技巨头观察
英伟达(NVDA): 股价跌破135美元的第一个支撑位,短期趋势走弱。尽管机构已大幅减仓英伟达,但市场仍在等待下周的财报指引。
AMD(AMD): 尝试突破下降趋势线失败,股价再次回落。与博通在ASIC芯片市场的竞争压力,进一步加剧了市场对AMD未来增长的担忧。
特斯拉(TSLA): 股价未能突破373美元阻力位,近期缺乏实质性利好催化剂,Robotaxi和廉价新款车都要等到年中落地。此外,马斯克对美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的干预,引发了市场对其利益冲突的质疑。
未来展望
短期来看,美股市场的情绪依旧不稳,尤其是在波动率指数上升和主要技术支撑位被破坏的情况下,投资者需谨慎对待后市风险。随着英伟达财报临近,市场或将迎来新的波动,建议投资者保持耐心,控制仓位,等待更为明朗的信号。
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