20250220

美股的天台爱情🥹!NaNa说美股(2025.02.20)

沃尔玛财报:业绩超预期但前景堪忧

沃尔玛(WMT)公布了2025财年第四季度财报,虽然整体数据超出市场预期,但未来指引低于预期,引发投资者担忧。

主要财报数据:

  • Q4营收:$1805亿,同比增长4.1%,预期$1800亿
  • 净销售额:$1788亿,同比增长4%
  • 会员及其他营收:$17.24亿,同比增长17%
  • 经营利润:$78.6亿,同比增长8.3%
  • 调整后每股收益(EPS):$0.66,预期$0.65
  • 2026财年EPS指引:$2.50-$2.60,预期$2.77
  • 2026财年净销售额增长:3%-4%
  • 2026财年Q1 EPS指引:$0.57-$0.58,预期$0.65

虽然沃尔玛的业绩稳健增长,但公司高管指出,通胀导致的消费者疲软正在影响销售增长。过去一年,沃尔玛股价上涨了77%,主要受益于美国中产消费降级。但高估值带来的高预期,如今未能兑现,促使资金获利了结,导致股价下跌。

大盘走势:指数震荡,个股分化严重

标普500指数触及三角形整理形态的上沿压力后回落,但在10日均线附近获得支撑。指数突破在即,向上或向下的概率相当。虽然大盘震荡,但个股波动剧烈。

市场情绪显得焦虑,明星科技股频繁跳水,包括Meta(META)、Palantir(PLTR)、Robinhood(HOOD)等。此外,比特币近期在$10万的关键水平上停滞不前,显示市场投资热情下降。

科技股:PLTR、AXON受国防预算削减担忧影响

Palantir(PLTR):短期调整,长期影响有限

  • 盘中跌超14%,收盘反弹
  • 国防预算削减影响有限,因削减的是DEI计划和气候相关支出,核心业务不受影响
  • CEO Alex Karp抛售股票,但相较之前的计划,出售规模更小
  • 股价前期涨幅过大,借利空回调,短期情绪驱动下跌,但长期仍具增长潜力

Axon(AXON):政策利空导致暴跌

  • 该公司主要生产警用电击枪和随身摄影机
  • 受国防预算削减消息影响,股价两日暴跌超25%
  • 市场担忧公司合作伙伴Flock Group可能成为竞争对手
  • 短期调整,但长期仍受益于川普可能的“重振执法”政策

邮轮股重挫:RCL、CCL领跌

邮轮股今天全线暴跌,皇家加勒比(RCL)下跌7.6%,嘉年华邮轮(CCL)下跌5.86%。市场担忧美国政府可能针对邮轮行业采取更严厉的税收措施。

  • 川普希望废除国税局(IRS),向外国征税
  • 邮轮行业长期以来享受税收优势,但大规模改革难度较大
  • Stifel Financial分析师认为抛售过度,建议趁低吸纳
  • RCL股价过去2年涨幅过高,市场获利了结

Unity(U):财报后股价大幅震荡

Unity(U)在公布财报后,股价盘前大幅拉升,从下跌9%暴涨至上涨30.4%。

  • Q4营收:$4.57亿,同比下降25%,预期$4.33亿
  • EPS:亏损$0.3,去年同期亏损$0.66,预期亏损$0.37
  • Q1指引:预计营收$4.05亿-$4.15亿,预期$4.4亿

尽管Unity的业绩表现仍然较差,但因空头回补,导致股价暴涨。

阿里巴巴(BABA):AI增长亮眼,股价大涨8%

  • Q4总营收:2801亿元人民币,同比增长8%
  • 云业务收入:增长13%,AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长
  • 净利润:464亿元,同比增长333%
  • 每股ADR收益:21.4元,同比增长13%
  • 自由现金流:390.2亿元,同比下降31%

阿里巴巴的财报打破了中概股财报后必跌的“魔咒”,AI业务的快速增长令投资者兴奋。如果习近平访美,美中贸易摩擦可能暂缓,进一步利好中概股。

结语:市场情绪不安,短期仍有震荡

沃尔玛的财报未能支撑市场情绪,科技股和邮轮股遭遇抛售。短期来看,大盘可能继续震荡,但部分个股的回调可能提供买入机会。投资者应关注即将公布的经济数据及美联储政策走向。

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