20250218

机构们已经all in 了!NaNa说美股(2025.02.18)

大家好,欢迎回到娜娜说美股!今天是2月18日,长周末归来,美股市场迎来新一轮波动。由于美联储官员发表鹰派言论,美债收益率回升,给股市带来压力。三大股指全天围绕零轴震荡,最终在尾盘最后五分钟强势拉升,勉强收涨。

其中,标普500指数继续在6100点附近徘徊,市场对美联储1月会议纪要充满期待,希望从中找到有关未来利率路径的更多线索。而大科技股内部出现分化,META和亚马逊走低,拖累大盘。

机构VS散户:市场情绪出现明显分歧

近期,市场情绪呈现出机构投资者与散户投资者的明显分化

  • 机构投资者:乐观情绪上升
    • 美国银行的2月全球基金经理调查显示,虽然89%的机构认为美股被高估,但他们仍选择加仓全球股票,并降低现金持有量至2010年以来最低水平
    • 机构们的风险偏好达到15年来最高,对市场未来表现信心十足。
  • 散户投资者:看空情绪升温
    • 截至2月12日的一周内,散户看跌美股的比例达到47.3%,创下2023年11月以来新高。
    • 导致散户信心下降的主要因素包括:
      1. 降息预期减弱
      2. 通胀数据表现不佳
      3. 贸易政策不确定性
      4. 季节性因素导致美股通常在2月份表现疲软

这两种极端情绪的对立,往往意味着市场可能会在高位出现更剧烈的短期波动。

META股价结束20连涨,短线回调

META今日下跌2.76%,结束了连续20天上涨的强劲走势。表面上看,荷兰养老基金ABP清仓META和谷歌的所有持股,导致股价承压。但实际上,META本轮涨幅高达20%,RSI指标飙升至84的超买水平,因此股价调整是正常的短线获利了结。

英伟达强势突破140美元,AI需求带动股价上涨

马斯克旗下xAI公司发布最新AI模型Grok-3,并称其为“地球上最聪明的人工智能”。这一消息虽然对特斯拉股价影响不大,但却大幅刺激了英伟达的上涨情绪,因为马斯克透露Grok-3训练使用了20万块英伟达GPU,进一步验证了AI行业对高端芯片的巨大需求

  • 英伟达股价今日跳空高开,突破140美元关键阻力位,盘中最高涨至143.4美元,随后在下降趋势线附近回落。
  • 本轮反弹力度超出预期,股价近27%的涨幅几乎没有回调,主要受AI需求增长和资金护盘推动。

英伟达财报前瞻:业绩或迎来惊喜

英伟达将在下周三盘后公布财报,市场预计:

  • Q4营收:381亿美元(同比+72.4%)
  • 每股收益(EPS):$0.8(同比+62%)

值得关注的两个积极因素:

  1. 其余6大科技巨头均表示2025年将提高资本支出,这将利好英伟达的营收前景。
  2. 公司去年年底出售了SOUN、SERV等妖股套利,这部分利润会被计入Q4盈利,或超市场预期。

但需要警惕的是:

  • 期权市场隐含波动率为±10.2%,表明财报后股价走势存在较大不确定性。
  • 过去两次财报日,英伟达股价均出现下跌,本次能否延续上涨趋势仍存疑。

短线来看,股价触及下降趋势线,并伴随“神奇九转指标”显示数字“9”信号,预示短线可能面临回调压力

英特尔传闻拆分,股价持续上涨

英特尔股价今日继续上涨,主要受Silver Lake可能收购Altera多数股权的消息提振。此外,市场还传闻博通可能接手英特尔的芯片设计和营销业务,而台积电则接手英特尔的芯片制造工厂

不过,从逻辑上看:

  • 博通已有自己的芯片设计业务,不太可能主动接手英特尔。
  • 台积电一直聚焦于代工业务,接手英特尔的制造工厂似乎并非优先选择。

但市场交易逻辑往往是**“买消息、卖事实”**,因此短期内股价仍可能受到情绪驱动继续走高。

伯克希尔哈撒韦建仓STZ,继续减持银行股

根据最新的13F报告,伯克希尔哈撒韦:

  • 新建仓:酒业巨头STZ(康斯特雷申品牌),买入562.43万股,价值12.4亿美元
  • 加仓:达美乐比萨(DPZ)、西方石油(OXY)等消费和周期股。
  • 减持银行股
    • 花旗(C)持仓下降73.5%
    • 美国银行(BAC)持仓下降14.72%

头号重仓股苹果(AAPL)则未进一步减持,仍占其总持仓的28.12%

STZ今日大涨近4%,但相比英伟达概念股的疯狂表现,巴菲特的影响力似乎略显逊色。

阿里巴巴股价大涨,财报前或现短线调整

阿里巴巴年初至今股价涨超60%,背后主要是机构提前布局。包括:

  • 摩根士丹利
  • 挪威主权基金
  • 文艺复兴科技

这些机构在去年Q4大举加仓阿里巴巴,并且近期利好不断,如:

  • 与苹果合作AI大模型
  • 发布新款AI模型Qwen2.5Maxx
  • 接入DeepSeek大模型

但需要注意的是,阿里巴巴财报日股价通常大概率下跌,过去8次财报日下跌概率达75%。投资者应警惕短线回调风险。

百度财报不及预期,股价大跌

百度今日公布财报,Q4营收341亿人民币(同比-2%),略超预期,但市场反应消极,股价大跌7.5%。主要原因:

  1. AI投入未能转化为营收增长
  2. 百度未受邀参加重要座谈会,市场猜测其行业地位下降。
  3. 微信接入DeepSeek,冲击百度搜索业务

百度的情况类似于2023年的谷歌,市场信心不足,短期仍面临压力。

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