这次真的遥遥领先了😂,朋友们!NaNa说美股(2025.01.27)
大家好,欢迎回到娜娜说美股。1月27日,美股市场经历了一场惊心动魄的洗礼,尤其是科技股板块,遭遇了猛烈的抛售。纳指重挫3%,盘中一度跌超3.7%。芯片、软件、互联网等板块全线重挫,损失惨重。标普500指数下跌1.46%,但道指表现坚挺,逆势上涨0.65%。资金明显从科技股转向了周期股避险。
值得一提的是,苹果公司在这场风暴中逆市上涨,成为市场中的一抹亮色。此前没有像其他科技巨头那样烧钱搞AI的策略,反而成了它的优势。用户只需通过APP下载DeepSeek即可直接体验强大的AI功能。
DeepSeek R1大模型成引爆点
DeepSeek是如何改变游戏规则的?
DeepSeek R1横空出世,仅用2048块阉割版H800芯片,就训练出了能与OpenAI推理模型O1媲美的AI模型。更令人震惊的是,它只花费了600万美元,即便成本乘以10倍也仅为6000万美元,而OpenAI当初训练类似模型耗费了10亿美元。这直接戳破了投资者对高端AI模型必须依赖英伟达昂贵显卡的认知。
英伟达市值大幅缩水
在DeepSeek的冲击下,英伟达今天股价狂泻17%,创下2020年3月以来最大单日跌幅,市值蒸发约6000亿美元,现在仅剩2.9万亿美元。2倍做多英伟达的NVDL日内暴跌33.8%。市场担心科技巨头未来对高端显卡的需求可能会大幅缩减。
为什么DeepSeek利空英伟达?
AI模型训练成本降低
DeepSeek的成功证明,大模型的训练并不需要大量堆砌英伟达的最先进显卡。低成本、高效率的训练方式动摇了市场对英伟达业务模式的信心。
巨头削减支出影响显卡需求
科技巨头们可能减少采购昂贵显卡,转而使用现有库存或选择其他低成本方案。
中小企业未必带来需求增量
即使中小企业入场,也不一定会大量购买显卡,更可能选择租用服务器。整体需求能否填补巨头减量仍存疑。
其他科技股的连锁反应
台积电与博通
台积电、博通等半导体巨头股价无一幸免,均出现暴跌。博通股价大跌17.4%,受到了英伟达降价风险的连锁冲击。
AMD未能幸免
作为英伟达的竞争对手,AMD股价持续走低,今天再度下跌。市场对其AI业务能力和其他业务板块的表现依然不看好。
AI软件企业的被错杀
一些AI软件应用股也被市场情绪误伤。比如SOUN在未来AI技术普及的趋势下可能迎来利好。
美股后市展望:短期风险高
机构观点
尽管可能有机构出来唱多英伟达,鼓励投资者进场,但市场情绪的短期改善难度较大。DeepSeek的多模态大模型Janus-Pro进一步引发对科技股估值逻辑的质疑。
黄金坑或现
短期内英伟达股价可能继续下探,未来一个月有望跌至100美元左右的水平。如果出现极端杀跌,反而可能成为抄底良机。
大盘走势与市场支撑
标普500指数在50日均线上得到支撑,最终收于6000点上方。而道指的坚挺表现也反映出市场内仍有支撑力量。尽管科技股大幅下挫,但上涨的股票数量仍然超过5000支,表明资金并未完全撤离。
恐慌指数VIX尾盘收涨20.5%,较盘前高点大幅回落,显示市场资金暂时选择观望,而非全面撤退。
结语
DeepSeek的崛起不仅揭开了科技股估值泡沫的一角,也让市场开始重新思考AI时代的成本结构和商业模式。短期来看,英伟达以及其他科技巨头将面临估值调整的压力。然而,对于投资者而言,这可能是一个重新布局的机会。
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