20250113

巨雷 or Squeeze？NaNa说美股(2025.01.13)

大家好，欢迎回到娜娜说美股！今天我们聊聊1月13日市场的最新动态和背后逻辑。无论你是投资老手还是新手，这篇文章都会帮你厘清市场脉络，为接下来的投资决策提供参考。

美债收益率攀升引发市场震荡

近期市场最大的焦点无疑是美债收益率的持续攀升。

  • 10年期美债收益率日内突破4.8%，接近5%的关键心理关口，这是自2008年全球金融危机以来的罕见水平。
  • 驱动因素包括：
    1. 强劲的经济数据（GDP预期上调）。
    2. 美联储放鹰言论（进一步加息的可能性）。
    3. 美债供需矛盾。
    4. 地缘政治冲突未能显著推动避险买盘。

在2023年10月，同样的收益率水平曾导致标普500回调10%，随后市场企稳反弹。这表明，如果美债收益率的上升主要反映经济增长而非通胀压力，美股可能仍具韧性。

科技巨头领跌：英伟达和苹果成焦点

英伟达（NVDA）

  • 近期表现：股价低开低走，盘中跌幅达4.7%，尾盘收窄至2%。
  • 拖累原因：
    1. 供应链问题：汇丰报告下调英伟达目标价，预计GB200芯片供应链问题将持续至今年上半年。
    2. 客户订单削减：微软、亚马逊等推迟采购计划。
  • 长期看点：尽管短期承压，但从技术面看，当前价格已进入长期投资者的买入区域。

苹果（AAPL）

  • 股价表现：近期跌幅超过11.5%，今日收出阳线锤子线，显示短期技术支撑。
  • 负面因素：
    1. iPhone出货量下降预期。
    2. 全球市场份额同比下滑1%。
    3. 英国反垄断诉讼风险。
  • 后市展望：短期走势或跟随大盘波动，长期基本面依然稳健。

美股三大指数：低开高走的背后

  • 道指：周期股和能源股助推上涨，联合健康表现强势。
  • 标普500：回补盘中低点，显示技术支撑有效。
  • 纳指：受科技股拖累，尾盘收窄跌幅但仍小幅下挫。

市场在午后出现反弹，但缺乏明显催化剂，可能是技术性买盘推动。此外，VIX恐慌指数从日内高点回落，进一步助力股市企稳。

AI芯片管制新规对科技板块的冲击

拜登政府计划推出AI芯片贸易限制，引发市场担忧：

  • 限制措施：将全球划分为三级，不同国家和地区获得AI芯片的权限受到严格控制。
  • 受影响企业：英伟达、美光、台积电等龙头公司股价下跌。
  • 长期影响：若新规落地，可能导致美国芯片公司市场份额大幅萎缩。

投资者如何应对当前市场波动？

  1. 关注美债收益率：收益率触及5%或将成为市场转折点。
  2. 关注PPI和CPI数据：通胀数据将在短期内引导市场方向。
  3. 分批建仓：对英伟达、苹果等优质科技股，当前价格具有吸引力，但需注意仓位管理。
  4. 观察小盘股表现：罗素2000指数表现疲软，短期内或难有亮眼表现。

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