就看华尔街做不做人了!NaNa说美股(2024.06.06)
今天是6月6日,周四,美股三大指数集体小幅高开,标普500指数与纳指再创历史新高,但随着英伟达股价冲高回落,市场乐观情绪逐渐消退,股指涨势暂歇。尾盘三大指数基本持平。
全球央行降息趋势
今天,欧央行如期降息25个基点,这是自2019年以来的首次降息,成为G7成员国中第二个降息的央行。降息的消息对市场情绪有一定的提振作用,但欧央行同时也承认,这可能会导致通胀在下半年和明年卷土重来。因此,未来的货币政策将根据数据情况进行调整。
美国就业市场数据
数据显示,美国上周首次申请失业金人数增加8000人,达到22.9万人,创下四周最高。这一数字高于市场预期的22万人。尽管失业人数增加,但就业市场仍然强劲,经济目前仍处于“金发姑娘”的情景。因此,这些不利的经济消息反而对股市有利,因为市场认为美联储今年年内可能会降息两次。
技术分析:标普500和纳指
标普500指数日K线收出一根小十字星,显示市场在等待进一步的方向指引。根据高盛的说法,5350点是标普500指数当前的磁化执行价。也就是说,交易商在这个位置的伽马值是中性的,为了维持中性立场,每当指数上涨1%,交易商就需要卖出35000份迷你标普500期货,下跌1%则需要买入35000份。这种情况导致指数难以快速突破5350点。
纳指方面,100日线逐渐接近上方阻力19200点。如果明天非农数据如预期降温,而且华尔街没有“作妖”,可能会测试这个阻力位。
道指表现
道指今天站上了50日均线,日K线在5日均线上方缓慢攀升。这表明道指走势较为稳健,短期内有望继续上涨。
英伟达股价波动
英伟达今天股价冲高回落,盘初最高涨到1256美元,随后跳水最低跌到1184美元。日内股价维持震荡,最后收盘仍守住了1200美元。这符合华尔街分析师对英伟达平均目标价1205美元左右的预期。
值得注意的是,美国司法部和联邦贸易委员会已达成协议,将对微软、OpenAI和英伟达在人工智能行业的主导地位进行反垄断调查。不过,这个消息对股价影响不大。今天的股价波动主要是技术面的调整,昨天的跳空突破是由于短期看涨期权的爆发式增长导致的伽马挤压。今天盘初看涨期权平仓后,伽马挤压消失,股价涨势也迅速失去动力。
虽然短期内股价可能会面临压力,但华尔街对英伟达未来的前景依然看好,预计其本财年净利润将从上一财年的300亿美元跃升至650亿美元,毛利率也将从两年前的59%上升至76%。
其他个股表现
MEME股暴动
今天MEME股再次暴动,GME股价上涨47.5%。这主要是由于美股散户一哥Roaring Kitty将在YouTube进行直播的消息刺激了股价。大量看涨期权成交导致期权隐含波动率(IV)大幅上升。
Lyft和Uber
Lyft股价日内高开低走,早盘上涨近11%,尾盘几乎回吐了日内所有涨幅。公司在投资者日发布2027年财务目标,预计总预订量复合年增长率约为15%。尽管财务目标令人振奋,但投资者对未来的不确定性仍有顾虑,导致股价回调。
相较之下,Uber的表现较为强势,日K线跳空高开,尾盘拉升。Uber的基本面比Lyft更为稳健,因此吸引了更多资金流入。
蔚来汽车
蔚来汽车公布了不理想的Q1业绩,但公司现金流充足,未来展望乐观。Q2营收指引为166亿至171亿元,交付量预计为5.4万至5.6万辆。然而,股价今天仍跳空低开,跌到50日均线上才企稳。
银行板块
银行指数ETF KBE近几日一直在45附近盘整。据FDIC报告,美国银行系统Q1未实现亏损升至5170亿美元,问题银行数量增至63家。抵押贷款利率上升导致未实现亏损增加。大银行基本没有问题,除了美银的债券未实现浮亏较大。等美联储降息后,金融板块有望再次起飞。
诺瓦瓦克斯
诺瓦瓦克斯自从与法国制药巨头达成合作协议以来,股价一直疯涨,从4美元涨到今天最高接近24美元,翻了5.6倍。昨天FDA顾问小组投票同意推荐诺瓦瓦克斯的Covid-19疫苗,这进一步推动了股价上涨。
新上市中概股Fly-E
今天,又有一支中概股IPO上市。电动助动车Fly-E IPO发行价每股4美元,首日开盘报5.50美元,盘初涨幅扩大至57%。这家公司主要从事智能电动摩托车、电动自行车和电动滑板车及相关配件的设计、安装和销售。
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