全村人的希望被期权双杀了？2023.11.21
今天是11月21日周二，美股在连续上涨后稍作喘息，并等待盘后即将公布的英伟达财报。三大指数集体小幅下挫，其中标普500指数收跌0.20%，纳斯达克指数收跌0.59%，道琼斯指数收跌0.18%。盘中美联储11月会议纪要未对市场产生影响，内容显示美联储将谨慎行事，委员一致认为适合一段时间保持限制性货币政策，并保留加息可能性。尽管市场对美联储明年降息的预期存在，但纪要并未削弱市场信心。
英伟达财报揭秘
收盘后，AI龙头英伟达的财报终于揭晓，数据显示公司2024财年Q3营收达1812亿美元，增幅206%，超出预期。其中数据中心营收1450亿美元，增幅279%，游戏收入286亿美元，增幅81%。Q3经调整净利润达1000亿美元，每股收益4.02美元。尽管业绩炸裂，投资者对业绩反应平淡，可能因为英伟达CFO指出对中国芯片出口新限制将影响公司业绩。英伟达股价在盘后剧烈波动，投资者在等待财报电话会议上获取更多信息，但总体来看，财报表现出色，值得持有。
市场展望
标普500指数明天日内走势将取决于英伟达股价表现。金融状况放松，空头头寸持续平仓，CTA过去10天净买入700亿美元的美股，创历史新高。市场预计买盘将持续至少一周，部分市场仍需更多买入来平空仓。企业回购仍强劲，预计密集回购时期将持续到12月中旬，成为新的补充买盘。
降息预期与市场反应
短期市场将继续交易降息预期，时点预计在明年57月之间波动，幅度预计在75150bp之间波动。目前市场对降息的预期可能过高，跑在美联储前面。市场反应好像美联储已经开启量化宽松，但实际上目前只是市场情绪在炒作宽松预期。长期看，降息通常能促进经济增长，支持股市上涨，但短期影响不同。
市场交易头寸
截止上周五，美股市场最拥挤的交易头寸是做多大盘科技股、做空中国股票和做多短期美债。
个股动态
亚马逊股价因Bezos卖股消息下跌，但贝佐斯仍持有约9.88亿股亚马逊股票。Palantir股价下跌7%，获利回吐可能与高管套现有关，明天走势或受英伟达情绪影响。Zoom财报显示Q3营收11.4亿美元，略超预期，但客户流失仍是担忧点。Zoom股价在60-75区间震荡，待公司基本面有新催化剂。
行业动态
谷歌Gemini大模型上线时间延期至明年一季度，谷歌云增长放缓，微软通过销售GPT大模型业务取得成功。Coinbase股价反弹高达51%，SEC继续推迟对现货ETF决定，一些公司内部人士开始套现。币安与美国司法部达成和解，罚款40亿美元，首席执行官辞职但保留多数股权。
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