这次轮到高盛振臂一呼了!2023.10.02

美股市场在10月2日开启的新一周中遇到了一些挑战,主要受到美债收益率和美元指数上升的影响。周末,美国国会通过了为期45天的临时拨款法案,将政府关门问题推迟至11月17日之前解决,导致避险资金抛售美债,使美债收益率略微上升。此外,美国9月ISM制造业指数意外反弹至49,接近50荣枯线,表明制造业活动略有改善,也推动了美债收益率上升,创下近16年来的新高。美元指数DXY也表现强劲,创下10个月的新高,最终突破了107大关。

这些因素对美股市场产生了压力,导致三大股指表现不一。标普500指数基本持平,纳斯达克指数上涨0.67%,道琼斯指数小幅下跌0.22%。在板块方面,公用事业、银行和能源表现最疲软。

标普500指数在交易中试图突破4300点,但最终未能成功。美联储理事鲍曼在当天发表了鹰派言论,表示通胀仍然高企,如果通胀不适度进展,他仍然支持在未来会议上加息。虽然这一言论引起了一些波动,但很快被市场吸收。尽管如此,标普500指数仍然未能突破4300点,但保持在5日均线下方。

美股市场在10月份似乎仍然处于盘整状态,受到季节性疲软因素的影响。然而,对于投资者来说,这个时期仍然具有吸引力的风险/回报比。

纳斯达克指数在面临美债收益率攀升的压力时表现坚挺,保持在5日均线的支撑位置,继续在13200和上方的窄幅区间内修复。

在当天的交易中,纳斯达克和纳斯达克100指数主要受到几个科技巨头的强势支撑,其中高盛起到了关键作用。高盛分析师提到对冲基金数据,指出美股市场首次出现了净买入的迹象,科技股受到多头买入的支持,而能源股则受到抛售的压力。这可能表明投资者对长期高利率的前景感到担忧,从而选择聚集在科技股中。此外,几个科技巨头的股价在8月和9月下跌后,吸引了投资者逢低买入,以备战即将到来的美股第三季度财报季。

高盛分析师还表示,美国大型科技股在第三季度财报季可能表现良好,估值下降为投资者提供了机会。他特别看好英伟达,认为该公司具有强劲的长期增长前景,因此将其评级从“买入”升级为“强烈买入”。英伟达股价在此消息的推动下上涨了近3%。

在接下来的几周里,纳斯达克和纳斯达克100指数可能会相对较强。然而,小盘股在当前环境下表现最差,受到市场对小公司业绩的担忧以及美债收益率上升的影响。预计在整个10月份,小盘股将继续落后于大盘股。

本周还将有一些重要的经济数据发布,包括JOLTS职位空缺数据、ADP就业人数变化、美国ISM非制造业PMI以及美国初请和续请失业金人数等。这些数据将影响市场对劳动力市场和经济状况的看法。

在个股方面,特斯拉的Q3交付数据低于市场预期,但股价在一度大幅下跌后出现了反弹。特斯拉解释了交付量下降是由于工厂升级计划造成的,但仍保持了2023年的销量目标。股价在当天波动较大,最终收涨0.55%。

谷歌即将在10月4日举行新品发布会,预计将发布新一代手机Pixel 8和Pixel 8 Pro,以及PixelWatch 2手表。股价已经在上周触底后反弹了超过5%,预计在发布会的利好催化下,将继续上涨。

Rivian的股价下跌,公司公布了Q3汽车交付和生产数据。虽然交付和生产数据略高于预期,但公司的全年生产量预期不及市场预期,可能面临竞争压力。目前,Rivian的股价较上市初期大幅下跌,反映出其运营和财务挑战。随着特斯拉在第四季度开始交付Cybertruck,Rivian可能面临更大的竞争压力。

此外,中概电动车股发布了9月新车交付数据,其中理想汽车交付量领先,蔚来汽车和小鹏汽车紧随其后。然而,这些股价在当天受到中概股板块的拖累下跌。

最后,比特币的大涨带动了美股区块链概念股的上涨,Coinbase获得新加坡金融管理局颁发的支付机构牌照,允许提供数字支付代币服务,但其股价在盘中回吐了涨幅,最终仅收涨0.31%。

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