还得是炮哥呀!2023.12.01

今天是 12 月 1 日周五,下午市场走势让人感慨万分。在等待美联储主席鲍威尔讲话前和讲话期间,指数保持横向波动,但在鲍威尔讲话结束后,指数开始走高。

道指继续上涨!2023年12月1日市场要闻

鲍威尔讲话

很多朋友们对鲍威尔的讲话感到困惑。鲍威尔并没有放鸽,相反,他为了淡化市场对未来大幅降息的预期,强调降息讨论为时尚早,并不排除后续可能会继续加息。他表示核心通胀仍然高于美联储目标,断定已经足够限制性,而进一步紧缩政策也是有可能的。

尽管他没有放鸽,但市场并没有对此感到震惊或改变观点。原因在于鲍威尔的讲话并没有显得更为强硬,依然是一些老生常谈的废话。因此,市场认为他的言论只是装模作样,没有威慑力。美联储的小喇叭Nick更是直言:美联储官员现在只剩下嘴硬,尽管加息周期结束,但他们不愿意明确承认,因此会继续维持鹰派前瞻指引。

市场反应

市场对降息的预期加强,全球股债市场全线飙升。11 月份全球债券和股票市场市值增加了超过 11 万亿美元,为有纪录以来第二大月度增幅。在鲍威尔所谓的鹰派讲话结束后,美股开始一路走高。除了鲍威尔的讲话外,美国 11 月 ISM 制造业指数不及预期,连续 13 个月萎缩,也是推动债券收益率下降,美股走高的因素之一。

恐慌指数和指数表现

恐慌指数 VIX 在鲍威尔讲话期间和结束后迅速下跌,一些短线交易员解除了下行保护措施,随着市场波动率下降,美股开始走高。标普 500 收涨 0.59%,纳指收涨 0.55%,道指收涨 0.82%。

技术股与周期股轮动

市场资金发生了轮动,大科技股趴着休息,由周期股和小盘股补涨。罗素 2000 指数 ETF IWM 本周累涨了 3.11%,较道指涨幅更猛。

空头市场损失与市场展望

空头市场在 11 月份损失超过 800 亿美元,今年迄今账面损失达 1060 亿美元。2022 年期间获利近 3000 亿美元之后,市场呈现大逆转。在这一情况下,空头回补成为市场全面反弹的原因。

个股动态

  • 特斯拉股价因 Cybertruck 定价高于预期而跌超 3%。
  • UiPath 由于第三季度扭亏为盈,股价暴涨超 26%。
  • Samsara IOT 股价涨超 25%,Q3 营收超预期。
  • 戴尔科技由于财报利空股价跌超 5%。
  • 迈威尔科技因 Q3 营收下滑而跌超 5%。
  • 辉瑞放弃减肥药物研发导致股价跌超 5%。

中概电动股交付数据

中概电动股公司交付数据显示,理想汽车依然领先,小鹏汽车增长约 245%,蔚来汽车增长 12.6%,11 月份交付量环比稍显疲态。

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