联邦快递要炸大盘了?NaNa说美股(2024.09.19)
今天是9月19日周四。今天我们将讨论美联储近期的降息决策对市场的影响,以及未来的市场走势。昨天美联储宣布降息50个基点后,美股盘中冲高回落,但夜盘表现强劲,尤其是比特币表现尤为抢眼。那么降息究竟带来了什么样的影响?我们一起来看一下。
美联储降息的背景及其影响
美联储这次降息50个基点,可以说是一个市场意料之中的举措。降息背后的原因主要是为了应对全球经济放缓以及控制通胀压力。美联储的目标是通过宽松的货币政策,帮助美国经济实现软着陆,避免衰退。
降息后市场反应强烈
美联储降息后,市场情绪瞬间高涨。美股在夜盘中迅速回升,尤其是科技股和高风险资产大幅上涨。例如,纳指100期货今天的日K线呈现出“一柱擎天”的形态,意味着多头气势强劲。空头若未及时撤退,短期内将面临较大的压力。
此外,标普500指数也突破了近期的盘整区间,表明市场目前的主导力量是多头,未来可能继续上涨。虽然有些人担心这是一次“假突破”,但大部分分析师认为市场前景依然乐观。
失业数据强化经济韧性
除了降息外,美国劳动力市场的数据也为市场注入了信心。最新数据显示,上周首次申请失业金人数录得21.9万,创下四个月来的新低。这表明尽管经济增速放缓,美国的就业市场依旧保持稳健。
劳动力市场的稳健对股市的影响
失业率的下降进一步强化了市场对美联储政策的信心。投资者认为,降息加上稳健的就业数据,使得美国经济更有可能实现软着陆,从而减少经济硬着陆或衰退的风险。
美股展望:年底前还能涨多少?
彭博社的一项调查显示,44%的受访者认为标普500指数在年底前最多还能上涨6%,达到6000点左右。而37%的人认为涨幅会超过6%,只有19%的受访者预计市场会下跌。这表明市场普遍看好未来的上涨空间,尽管美股在今年已经涨了近20%。
年底6000点目标是否可期?
从目前的市场走势来看,标普500指数年底涨到6000点的概率相当大。如果按照今天的收盘价计算,标普今年总涨幅可能会达到25%,大幅超越历年来美国总统大选年的平均涨幅15%。这说明,即使未来涨幅有限,投资者依然可以从中获利。
风险板块与防御性板块的资金流动
从市场热力图来看,大部分板块都参与了此次上涨,只有少数防御性板块出现下跌。这意味着市场情绪已经转向风险偏好,资金从防御性板块流向了风险较高的板块,寻求更高的回报。
纳指100指数的短期趋势
纳指100指数在跳空高开后,进入了前高压力区域,但短期内仍然看涨。只要未来2-3个交易日内没有回补今天的缺口,我们可以继续看涨。如果缺口被快速回补,说明多头力量不足,投资者需要保持谨慎。
另外,日K线只要稳稳站在5日均线上,多头的力量依然强劲。如果跌破5日均线,可能意味着短期走势转弱,需要及时调整策略。
三巫日与市场波动
明天是三巫日(期权、期货合约到期日),根据机构估计,有5.1万亿美元的衍生品合约将到期。通常在三巫日之前,机构会采取措施托市,保证市场的稳定上行。所以,短期内股市可能继续上涨,三巫日后才是三季度行情的真正结束。
小盘股与特斯拉的表现
虽然IWM(小盘股ETF)也表现不错,但其涨幅不如纳指,这可能让一些投资者失望。但我个人对中小盘股的长期前景依然充满期待,尤其是在未来降息的预期下,轮动暴涨的机会依然存在。
特斯拉股价也因降息和软着陆预期大涨。特斯拉的日K线即将封闭上方缺口,表明买盘强劲。市场对10月10日的Robotaxi Day充满期待,股价可能会借势炒作,预计在此之前股价可能涨至270-280美元。即使你不相信马斯克的炒作,短期内做空特斯拉并不是明智之举。
债市与美债收益率
降息本应利好美债,但近期TLT(长期美债ETF)反而下跌。这主要有两点原因:一是债市早已消化了降息预期,并且押注了未来更多的降息;二是美联储的点阵图显示未来降息幅度可能低于市场预期,加上继续缩表的政策,使得债市面临压力。
美联储的操作虽然鸽派,但在引导市场预期时仍然保持了相对鹰派的姿态。短期内债市可能会继续调整,投资者可以等待回调后的机会。
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