美联储全错了?!NaNa说美股(2024.04.10)
今天是4月10日,周三。本周美股市场可谓波诡云谲,尤其是昨天,美国3月份的CPI(消费者价格指数)数据公布后,市场一片哗然。让我们来看看究竟发生了什么。
CPI数据点评
据数据显示,美国3月CPI同比增长3.5%,超过预期的3.4%,较前值3.2%有所提升;环比增长0.4%,也高于预期的0.3%,与前值持平。
核心CPI同比增长3.8%,略高于预期的3.7%,与前值持平;环比增长0.4%,符合预期,与前值持平。
超级核心通胀指标(核心CPI减去住房价格)环比增长0.7%,同比增长5%,达到了自2023年4月以来的最高水平。
市场反应及影响
连续三个月的CPI超预期数据,让市场对通胀水平的担忧进一步加剧。投资者原本预期美联储可能会降息,但这一数据公布后,美股期货大幅下挫,10年期美债收益率创下年内新高,投资者对降息预期出现明显变化。尤其值得注意的是,摩根大通策略师指出,6月降息的可能性急剧下降,而且今年可能只会出现一次降息。
在CPI数据公布前的几个小时,有一位神秘交易员进行了一笔大宗交易,押注CPI数据会支持美联储今年降息。然而,结果令人意外,这位交易员输掉了大约5000万美元。这一事件引发了市场对美股走势的猜测,究竟是谁背后操盘呢?
美债收益率与财政拍卖
另一个市场焦点是10年期美债收益率的攀升,尤其是财政部今天拍卖390亿美元的10年期美债,结果并不理想,进一步加剧了对美债的抛售。TLT(iShares 20+年期美国国债ETF)今天跌至90美元,可能是投资者进行买入或者第一轮加仓的好时机。
美股行业表现
房地产、小银行、以及公用事业股份表现较为疲软,而能源板块则相对上涨。REITs(房地产投资信托基金)受到CPI数据影响较大,穆迪数据显示,美国写字楼空置率已经上升至创纪录的19.8%。不少投资者纷纷撤资,市场对商业地产的前景持谨慎态度。
个股动态
在个股方面,达美航空公布了第一季度的业绩,尽管收入和每股收益超出预期,但公司仍然将全年每股收益维持在较低水平,主要受到燃油价格上涨的压力。
波音及其供应商HXL的股价也受到影响,尤其是HXL在任命新首席执行官后,股价大跌。投资者对公司内部管理变动持谨慎态度。
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