2024.04.10市场信息

美国通胀数据爆棚!2024年4月10日市场要闻

周三,美国股市遭遇了一次挫折,一份关键的通货膨胀报告显示上个月消费者价格意外上涨。

道琼斯工业平均指数(DJI)下跌约1.1%,几乎下跌了425点。标准普尔500指数(GSPC)下跌近1%,科技股为主的纳斯达克综合指数(IXIC)几乎下跌了0.9%。

与此同时,债券收益率飙升。周三下午,10年期国债收益率(TNX)上涨了多达20个基点,达到近4.57%,创下自去年11月以来的最高水平。

2024.04.10市场热力图
2024.04.10市场热力图 图片来自FINVIZ

利率降低的可能性渐渐消失

自3月份以来,美国消费者价格指数(CPI)比预期更高。一般共识是短期内不要期待降息。根据这一数据,Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示:“今天的重要CPI数据很可能决定了6月FOMC会议的命运,现在减息的可能性非常小。”他还补充说:“这是连续第三次强劲的数据,这意味着停滞不前的通缩叙事不再能够称之为一时的差错。”事实上,即使下个月通胀降温到一个更舒适的水平,现在联储内部也存在足够的谨慎心态,这意味着7月份的降息可能性也较小——到那时,美国大选将开始对联储的决策产生影响。

投资者预期减息幅度降低

根据彭博数据,投资者现在预期今年会有两次25个基点的降息,而这比一年初预期的六次降息要少。在3月份,消费者价格指数(CPI)较上个月上涨了0.4%,较去年同期上涨了3.5%,比2月的3.2%年度涨幅更高,也高于经济学家的预期。

联储的立场与策略

在剔除了更加波动的食品和燃料成本后,3月份的核心价格上涨了0.4%,较上个月上涨了3.8%,与2月的数据相匹配。这两个指标也高于经济学家的预期。Oxford Economics首席美国经济学家Ryan Sweet表示,这些数据可能会使更多的政策制定者“倾向于支持两次降息”。他说:“联储今年有降息的倾向,但劳动力市场的强劲和最近通胀的增长使得联储有了耐心等待的余地。”他预测:“如果联储在6月份不降息,那么窗口期可能会一直持续到9月,因为在6月和7月的会议之间几乎没有发布能够改变联储计算的数据。”

机构观点和预测

EY首席经济学家Greg Daco警告投资者要有耐心:“我认为我们必须非常谨慎地对待这种逐步进行的过程。”他在接受Yahoo Finance采访时指出:“这些类型的数据仍然表明通缩压力依然存在。虽然这是在朝着正确的方向发展,但这需要时间。”据CME FedWatch Tool的数据显示,随着数据的发布,市场正在预测联邦储备委员会在6月份的会议上保持利率不变的概率达到了80%,这一概率比前一天大约40%的概率有所增加。超过一半的投资者还打赌联邦储备委员会将通过7月份的会议保持利率不变,市场现在大部分预期第一次降息将在9月份进行。

总结

在3月份的CPI数据发布后,市场预计美联储在6月份的会议上维持利率不变的概率为80%,这一概率较前一天上升了约40%。超过一半的投资者还预计美联储将通过7月份的会议保持利率不变,市场现在普遍预计第一次降息将在9月份进行。

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