瞪大眼睛,管住手!NaNa说美股(2024.09.16)
今天是9月16日,周一。上周美股市场经历了一波强劲上涨,但本周开市后,三大股指的涨势暂时放缓,日内波动较小。尽管苹果和芯片股表现疲软,但市场对美联储即将降息的乐观情绪支撑了股市,使得尾盘走势出现分化。标普500指数和道琼斯指数小幅收涨,而纳斯达克指数则小幅回落。
值得注意的是,美联储本周的利率决议成为市场关注的焦点,尤其是华尔街普遍预期美联储将大幅降息。市场情绪的不确定性加剧了投资者的焦虑,周三的利率决议可能会引发市场的剧烈波动。
美联储降息预期升温,市场高度关注
对于美联储本周的降息幅度,市场一直存在分歧。华尔街最大的投行摩根大通预计美联储将在本周降息50个基点,债券交易员们已经加大了对这一可能性的押注,部分市场分析认为降息50个基点的概率一度达到65%。仅仅几周前,市场还担心大幅降息可能引发经济衰退的恐慌,但近期市场情绪发生逆转,投资者认为大幅降息反而有助于提振经济,实现“软着陆”。
然而,围绕降息幅度的争论依然存在。华尔街是否在施压美联储进行激进降息,还是美联储通过市场放风推动这一决定,尚不明确。这种高度不确定性无疑增加了市场的紧张情绪,投资者正密切关注即将公布的美联储利率决议。
投资者持谨慎态度,股市波动加剧
标普500指数目前接近7月创下的历史高点,但成交量却在逐步减少。这表明,在利率决议前,机构投资者持谨慎态度,不愿进行重大的押注。据摩根士丹利的数据显示,对冲基金已将净股票持仓降至去年年底以来的最低水平。同时,防御型股票的仓位也在增加,而科技股的仓位则从7月的创纪录水平有所下降。
此外,期权市场显示出交易员对本周三利率决议后的市场波动持谨慎态度,标普500指数在利率决议日的隐含波动幅度为1.2%。不过,一些分析人士认为,这一波动幅度可能被低估,历史数据显示,美股在利率决议日的波动往往超出市场预期。
苹果和芯片股下跌,市场避险情绪升温
本周,美股科技股表现不佳,尤其是苹果和芯片股。苹果股价下跌超过2%,主要原因是iPhone 16系列的预购销量低于预期。分析师认为,iPhone 16 Pro的需求疲软,加上中国市场的限制,导致销量不如预期。苹果供应链中的芯片股如博通、美光科技也受到拖累,分别下跌2%和4%。
摩根士丹利分析师还指出,尽管内存价格上涨,但随着供应跟上需求,内存市场可能接近峰值,未来几个季度的盈利增长预期将受到挑战。因此,美光科技的目标股价被下调,这也引发了芯片股的普遍回调。
费城半导体指数下跌1.4%,芯片股前期的强劲表现导致估值偏高,随着美联储利率决议临近,市场避险情绪升温,一些资金从高位科技股流向防御型资产和中小盘股。
美联储决议将影响未来市场走势
对于投资者来说,美联储本周的利率决议无疑是决定未来市场走势的关键因素。无论是降息25个基点还是50个基点,点阵图所透露的终端利率预期以及美联储主席鲍威尔的讲话,都将成为市场反应的关键。
花旗策略师认为,若美联储选择降息50个基点,投资者可能会在大选前重返科技股。而降息25个基点则可能会令市场失望,引发短期回调。无论如何,本周的利率决议将对市场产生重大影响,投资者应保持谨慎,等待更明确的市场信号。
比特币市场下跌,加密货币市场波动加剧
与美股市场不同,加密货币市场本周普遍下跌,比特币回调3%。尽管降息通常对比特币等高风险资产利好,但近期的下跌反映出投资者的风险偏好有所下降。部分交易员认为,比特币的走势可能领先美股市场,成为股市波动的前兆。
比特币作为一种高风险投机资产,其价格波动往往与市场风险情绪密切相关。尽管降息预期对比特币构成支撑,但市场的普遍回调表明投资者对未来市场的不确定性仍持谨慎态度。
日央行利率决议对美股影响有限
本周五,日本央行将举行利率决议,市场普遍预计日央行将维持现有利率不变。尽管美日两国的利差缩小推动了日元升值,但日央行的利率政策对美股市场的影响有限。美股投资者更关注美联储的政策导向,如果美联储未能大幅降息,美股市场可能面临较大的下行压力,而日央行的决策可能进一步加剧市场情绪的波动。
结语:耐心等待,美联储决议成关键
本周,市场的焦点无疑集中在美联储的利率决议上。无论是机构投资者还是散户,都在静待周三的结果。在这一充满不确定性的时刻,建议投资者保持耐心,避免在决议前进行过多的方向性押注。利率决议之后,市场将重新定价,投资者可以根据更明确的信号进行操作。
希望大家本周能保持冷静,谨慎应对市场波动。
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