20241018

真的不走?NaNa说美股(2024.10.18)

今天,我们来复盘10月18日(周五)美股市场的表现。三大股指今天都小幅收涨,这主要得益于投资者继续消化大量企业财报,科技股成为主要推动力,特别是奈飞和苹果的强劲表现。

一、三大指数表现及市场趋势

本周,美股三大指数均连续六周上涨,这是自去年年底以来最长的连涨纪录。随着美国大选临近,市场表现却相对稳定,没有像往年一样在大选前出现大幅波动。波动率指数VIX也在持续回落,自10月8日以来的下行趋势明显,这对于持有期权的投资者来说感受尤为深刻。

标普500指数在最近几天尽管出现短暂盘整,但整体上多头仍占据主导地位,卖方力量相对较弱。今天也是10月份的第三个周五,这意味着是大选前最后一个月度期权到期日。这次期权到期的规模非常大,名义价值达到3万亿美元,其中1.9万亿美元与标普500指数挂钩,其余与ETF和单一股票相关。这是自2017年以来规模最大的一次10月期权到期。对于机构来说,这是大选前最后一次大规模期权平仓的机会,因此值得继续观察下周市场情绪的变化。

二、科技股领涨,奈飞财报强劲

今天科技股表现突出,尤其是奈飞(NFLX)。奈飞的股价跳空大涨,相比昨日盘后4%的涨幅,今天的表现更为强劲。公司财报表现优异,不仅业绩超预期,高管的发言也迎合了市场预期。这种稳定表现让奈飞继续稳坐流媒体之王的宝座,尽管竞争对手迪士尼(DIS)拥有众多IP,但在流媒体市场仍难以撼动奈飞的地位。

三、中概股反弹,中国政策托市显效

中概股今天普遍反弹,尽管中国最新的经济数据不理想:第三季度GDP增速是自2023年初以来最慢的,且新房价格跌幅创下2015年以来的新高。不过,市场机构普遍预计,第四季度的数据或将有所改善,有望助力中国经济实现全年5%的增长目标。

中国央行今天推出了一项再贷款安排,额度为3000亿元人民币,年利率仅1.75%,期限为一年。这一举措旨在帮助企业回购股票,并暗示未来可能有更多降息措施。这一系列政策表明了政府托市的决心,市场情绪随之被提振。因此,未来中概股可能会在震荡中寻求反弹机会,但投资者需谨慎操作,不建议上杠杆。

四、核能股飙升,浓缩铀板块受益

美国的浓缩铀公司LEU股价大涨,这主要受到政府授予该行业27亿美元合同的推动。这些合同旨在支持美国开发先进核反应堆所需的高浓缩铀。目前,美股市场上除了AI概念股外,很少有其他投资主题,因此资金开始在AI和核能相关板块中流动。

尽管LEU股价已经大幅上涨,但需注意这些公司大多仍在亏损,尤其是相较于俄罗斯的廉价浓缩铀,美国的生产成本高出许多。然而,随着禁令限制美国从俄罗斯进口核反应堆燃料,美国本土的浓缩铀行业有望迎来重振。对这些公司而言,现阶段炒作情绪高涨,但基本面未必支撑得住这些股价。投资者应保持谨慎,避免过度投机。

五、美国运通财报不及预期,股价承压

美国运通(AXP)今天公布财报后股价下跌,主要因营收未达预期,且信贷损失准备金增加。尽管公司的盈利超预期,每股收益也超过市场预期,但在股价今年已上涨50%的背景下,短线资金选择获利了结。总体来看,运通目前的估值较高,但相较VISA和MASTERCARD仍显便宜,可以等待回调后的机会。

六、CVS管理层变动,零售药品行业承压

美国最大的药品零售公司CVS今天宣布更换CEO,公司多次未达盈利目标引发股东不满。同时,公司还发布了不及预期的第三季度初步业绩,并取消了2024年的盈利指引。消息发布后,公司股价跳空大跌。今年CVS股价已累计跌超20%,相较于同行业的WBA情况更为严峻。不过,分析师仍看好CVS,认为如果WBA面临破产风险,CVS或将受益。

七、ISRG财报超预期,股价突破新高

机器人辅助手术公司ISRG今天公布超预期财报,股价创历史新高。公司的全球达芬奇手术数量同比增长18%,现金储备充足。尽管分析师上调了ISRG的目标股价,但鉴于目前估值偏高,建议保持持有,等待短线调整机会。

八、宝洁业绩稳定但市场反应平淡

宝洁(PG)今天公布的财报业绩稳定,虽然销售增长乏力,但公司重申了本财年的收入和盈利目标。宝洁今年股价涨幅约20%,表现稳定,但相比大盘或其他成长型个股,其增长潜力有限。对于投资者来说,如果目标是多元化和防御性资产,直接购买ETF(如VOO、QQQ)或许更为明智。

结语

总体来看,本周美股三大指数继续上涨,财报季对市场的推动作用明显。在当前的市场环境中,投资者需密切关注财报表现及全球经济政策动向,并根据自身风险偏好及时调整投资策略。

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