班长达哥带领同学们上爱国教育课了!NaNa说美股(20240.09.11)
今天是9月11日周三,美股三大股指集体收涨。标普500上涨超1%,纳斯达克指数涨幅超2%,道指则仅小幅上涨0.31%。其中,芯片股表现强劲,成为推动整个市场上涨的主要动力。
美国CPI数据解读:通胀放缓但核心压力依旧
今天盘前,美国8月的CPI(消费者价格指数)数据公布。数据显示,8月CPI同比增长2.5%,符合市场预期。环比增长0.2%,也符合预期。这是连续第五个月CPI增速放缓,达到了自2021年2月以来的最低水平。
然而,问题出在核心CPI。8月核心CPI同比增长3.2%,同样符合预期,但环比增幅达到了0.3%,超过了市场预期的0.2%。这是过去四个月来最大的一次涨幅,主要由住房成本上涨推动。
这表明,尽管整体通胀有所放缓,但核心通胀依然顽固,这削弱了市场对于美联储大幅降息的预期。美联储的观察者和华尔街日报记者Nick Timiraos提到,通胀的持续下降确实为美联储逐步降息铺平了道路,但住房通胀的反弹让官员们难以推动更大幅度的降息。因此,市场普遍认为美联储下周将仅降息25个基点。
市场情绪波动:从失望到反弹
在CPI数据刚公布时,市场情绪有所恶化,标普500和纳斯达克指数期货小幅下跌。开盘后,市场延续了这一消极情绪,标普500一度下跌超1.6%,最低触及5406点。市场对于5400点的短线支撑非常敏感,正是这一位置让股市出现了反弹。
从盘中走势来看,市场的早盘下跌可以被解读为一种“诱空”。许多投资者预期美联储可能大幅降息50个基点,但今天的数据明显不支持这样的预期,这让那些抱有较高降息期望的投资者感到失望,纷纷抛售股票。
芯片股助力市场翻盘
就在市场一片低迷之时,芯片股特别是**英伟达(NVIDIA)**突然发力,带动市场情绪迅速回升。英伟达的股价今日上涨了8%,成为推动大盘反弹的关键力量。
英伟达的上涨与几则利好消息有关。首先,美国政府接近批准英伟达芯片出口至沙特阿拉伯,这为公司的全球业务打开了新的大门。此外,英伟达CEO黄仁勋在高盛投资会议上强调,人工智能和量子计算的未来将带来高回报率,进一步巩固了市场对其未来增长的信心。
降息预期博弈与市场不确定性
自9月9日市场反弹以来,日内走势波动较大,多空双方都没有强烈的信心。空头连续两次将标普500指数压制到5400点附近,但都被多头成功拉升。可以看出,市场对于美联储降息的幅度预期存在较大分歧,这种博弈预计会持续到下周的美联储利率决议。
目前的市场情绪较为脆弱,如果在下周美联储宣布降息之前,美股不出现连续暴跌的情况,那么25个基点的降息几乎是板上钉钉的事情。但这并不意味着市场的风险已经解除,真正的挑战可能在降息之后。因为一旦9月中旬降息落地,10月美联储将没有利率会议,这意味着市场将在政策空窗期对经济数据变得更加敏感。
小盘股反弹与大盘股走势
今天的小盘股也出现了反弹。**IWM(罗素2000指数ETF)**一度跌破昨日的低点,形成了一个诱空陷阱,但午后又迅速拉升,重新站上100日均线,收出一根长长的下影线阳线。这意味着小盘股的触底信号进一步明确。
相比之下,**QQQ(纳斯达克100指数ETF)**今天表现也相当强势,突破了100日均线。如果明天能够继续站稳50日均线,反弹可能会进一步扩大。
特朗普相关概念股重挫
除了芯片股外,特朗普相关概念股今日表现不佳。在特朗普与哈里斯的辩论后,市场对于特朗普的前景感到担忧,导致DJT(特朗普概念股之一)股价一度下跌超过17%,尾盘收跌10.5%。另一只特朗普概念股Phunware股价下跌了10%。
相反,被视为哈里斯交易的太阳能板块却跳空高开,集体上涨。这说明交易员认为哈里斯在辩论中的表现优于特朗普。如果哈里斯明年当选,她计划将资本利得税从21%提高到28%,这可能会对美股企业的盈利空间造成打压,市场可能会面临一段熊市。
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