玩够了,要上大场面了!2023.10.05

美股市场在经历了混乱的周二和周三后,周四度过了相对平静的一天。在等待非农就业报告之前,多空双方都保持谨慎,导致三大股指在一天内出现震荡。

早盘,纳指下跌超过1%,科技股领头下滑。然而,在11点后,美债收益率回落,股指重新夺回失地,部分归功于零日看涨期权的买盘。尽管如此,尾盘时三大指数仍然小幅下跌,标普500指数下跌0.13%,纳指下跌0.12%,道指几乎持平,市场上涨和下跌的股票数量基本持平,但市场广度有所改善。

周四重点关注周五就业报告!2023年10月5日市场要闻

11 个板块中有4个板块收盘呈绿色。 房地产(+0.75%)领涨,消费品(-1.94%)跌幅最大。

今天公布的美国初请失业金人数和续请失业金人数略低于预期,未能延续昨天ADP就业数据的降温信号。具体数据显示,截至9月30日的初请失业金人数为20.7万人,预期为21万人,前值为20.4万人。每周续请失业金人数意外下降至166.4万人,预期为167.1万人,前值为166.5万人。尽管失业人数仍保持在历史低位附近,显示出劳动力市场的韧性,但这份数据发布后美债市场出现了剧烈反应,短期内10年期美债收益率上升,然后迅速恢复平稳。

在市场经历了连续大跌后,美联储官员开始出来安抚市场。旧金山联储主席戴莉表示,如果劳动力市场和通胀继续降温,或者金融环境依然紧张,决策层可以维持利率不变。尽管标普500指数目前仍低于所有短期均线,但没有跌破昨天的低点,市场对9月非农报告抱有一些期待。

投资者正在等待明天的就业数据和下周的9月CPI数据,这将决定10年期美债收益率是继续上升至5%还是回落至4.5%。分析师认为,无论非农数据好坏,都可能对美股不利。如果数据强劲,可能会导致美债抛售,进而施压美股。如果整体就业数据疲软,可能意味着经济衰退,也可能导致美股下跌,尽管美债可能会回升。市场需要一份刚刚好的报告来触发美股的反弹。

美联储的政策也备受关注,债市收益率的激增可能会削弱美联储再度加息的理由。市场预期如果非农就业数据超预期增长,可能会引发债券抛售和美元买盘,甚至迫使美联储重新考虑缩表政策。因此,对明天市场走势的预测仍存在不确定性,投资者将继续关注标普500指数的1小时K线走势来判断趋势。

在个股和板块方面,有报道称,苹果正在考虑将搜索引擎DuckDuckGo作为Safari的隐私模式默认搜索引擎,以取代谷歌搜索。这一消息对谷歌反垄断案产生了影响,反垄断案可能降低了谷歌的市场份额。尽管反垄断案正在进行中,但一些华尔街分析师认为,这可能为投资者提供了以更便宜的价格购入谷歌的机会。石油巨头埃克森美孚的股价虽然近日下跌,但公司的Q3利润因油价上涨和炼油利润率上升而增加,公司维持了年度指引,股价走势将主要取决于油价。

电动汽车公司Rivian宣布发行可转债,并公布了第三季度初步收入。这一消息导致股价暴跌近23%,增发时间点早于市场预期。虽然电动车公司增发股票或债券是常态,但Rivian的举措引发了市场关注。此外,生活用品生产商高乐氏下调了2024财年第一季度展望,原因是8月份的网络攻击扰乱了生产。这导致股价下跌,但在一些支撑后,尾盘时跌幅收窄。

最后,区域银行面临一些挑战,利率的快速上涨扩大了银行债券投资组合的未实现损失,可能会对银行业造成一定压力。虽然美国大银行目前还有美联储的政策工具作为支撑,但持续的流动性压力和盈利能力损耗需要引起关注。

总之,未来的市场走势将受到多种因素的影响,包括就业数据、利率、反垄断案和个股业绩。投资者需要密切关注市场动态,谨慎决策。

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