涨到让人怀疑人生了吗?2023.11.14

今天是11月14号周2。美股今日在盘前公布的美国CPI数据低于预期的刺激下,全线起飞,三大指数集体大涨。具体数据显示,美国10月CPI同比增长3.2%,略低于预期3.3%,环比增速为0,略低于预期0.1%。能源价格下降是整体CPI超预期降温的主要原因。核心CPI(剔除食品和能源成本)放缓至4%,住房价格仍给核心通胀带来压力。

CPI数据宣告联储加息周期已结束?2023年11月14日市场要闻

美联储与市场反应

CPI数据公布后,市场对美联储再次加息的可能性几乎完全排除,甚至市场押注美联储将在2024年6月首次降息。美联储小喇叭Nick在发文中表示,CPI通胀报告强烈表明美联储在7月份已经完成了这轮历史性的加息,美国经济有望实现软着陆。市场对于此持怀疑态度,认为即使其他美联储官员再发表强硬言论,市场也不会相信。

美元与债市反应

CPI报告导致美元与美债收益率大跌,10年期美债收益率日内跌破4.5%,创9月25日以来最低水平。美股市场掀起一片狂欢,标普500指数11大板块全线上扬,房地产板块涨超5%领跑,能源板块表现相对较弱。

投资策略

标普500指数跳空高开,虽然日内一度突破了4500点关卡,但收盘回落。分析认为,美股仍有上涨空间,建议以逢低做多为主,不宜做空。投资者对于美股目前的涨势有担忧,但分析指出,市场没有预料到10月CPI会出现如此疲软的数据,引发了投资者的FOMO情绪,预计年底还将有一波涨势。

纳指100和标普500展望

纳指100突破黄金分割线,跳空高开,可能在年内创新高,但对于这一展望保持怀疑态度。零售数据将是关键指标,如果数据利好,纳指100可能站上15932。标普500指数涨至目标区域4500-4541后,走势将取决于即将公布的零售数据。零售数据强劲,指数可望挑战4637点,否则可能回踩测试4400点。

行业板块表现

投资者对于科技股向外扩散的信号感到鼓舞,罗素2000指数跳空上涨,长期低迷的板块表现良好。费城半导体指数在11月份表现较好,预计后续可回到7月底的高点。

机构持仓和个股动向

多家机构披露了Q3持仓报告,BlackRock在今年三季度减持了苹果、谷歌、微软和英伟达,但增持了亚马逊、Meta和特斯拉。富国银行第三季度持仓总市值小幅下降,微软仍是前五大重仓股。桥水在三季度新开仓了博通、奈飞、英伟达等,削减了对中概股的押注。家得宝财报一般般,但股价跳空上涨,可能受到大盘影响。

个股表现

SEA今天股价暴跌超22%,Q3业绩不及预期,受到竞争压力和数字娱乐下滑的影响,股价可能面临更多压力。

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