20240523

派对结束了,穿裤子走人!NaNa说美股(2024.05.23)

今天是5月23日周四,尽管英伟达强劲的财报增强了市场对AI投资热潮的信心,但对利率前景的担忧抑制了市场的乐观情绪,导致三大股指盘中先后转跌,道指更是跌超1.5%。大多数股票在日内都高开低走,除了芯片板块,其它板块全都收红,但整体市场依旧出现了广泛的抛售。

劳动力市场数据与利率预期

数据面上,美国上周初请失业金人数减少8000人至21.5万人,创下9月以来的最大降幅,预期为22万人。续请失业金人数为179万人,变化不大。强劲的劳动力市场数据支持美联储推迟降息。继高盛CEO所罗门发出鹰派言论后,摩根大通CEO戴蒙也给市场泼冷水,警告称“不排除美国经济硬着陆的可能性,滞胀将是最坏的结果”,并暗示利率仍有可能小幅上升。戴蒙的观点与所罗门相似,都认为美国经济过热主要是由于庞大的财政货币刺激计划仍然存在,推动了过多的流动性。

在这些言论之后,市场进一步削弱了对降息的预期。现在交易员将首次降息时间从11月推迟到12月,对9月降息的押注降至低于50%,年内降息次数也由2次减少为1次。降息预期的一再落空开始给股市和债市带来压力。美债收益率已有所反映,今天2年期美债收益率再次逼近5%的关键水平,而10年期美债收益率今天日内摸了一下4.5%,预计后面还会继续向上攀升,推动美股回调。

大佬言论与市场情绪

从华尔街大佬的态度以及昨天公布的美联储会议纪要来看,美联储现在对于通胀是否能持续回落至2%的年度目标越来越没有信心了。所以,通过各种方式向市场吹风,提前打好预防针。这让投资者越来越感到不安,尤其是在美国股市处于历史最高位的时间点。

纳斯达克指数今天开盘创下历史新高后回落,盘中持续走低,日K收出一根光头中阴线,K线组合出现空头吞噬形态。这种情况意味着卖方力量压制住了多头的力量,多头节节败退,空头完全占据了主导地位,预示着多头趋势结束,行情开始反转向下,进入看跌阶段。

即使明天周五出现反弹,如果反弹不能超过今天日K的高点,后面还是继续看跌。目前日K还处于10日均线和历史前高上方,但这里的支撑力度不足,很快就会被跌穿。如果不是英伟达的支撑,纳指估计会跌得更重。

各大指数表现及预测

道指受波音和英特尔的拖累,跌幅大于其他两个指数,日K收出一根光头光脚中阴线,这种K线的杀伤力巨大。下方的50日均线应该会被跌穿,道指日线很可能会走出M头形态。现在的问题是指数会跌到哪里。我大胆估计,道指这轮回调很有可能会跌到37600-37100这个支撑区域。37600是这个M头的颈线,37100是今年年初的波段低点,同时也是黄金分割线0.382的回调支撑位。来到这个阶段底部后,市场会等待6月份的利率点阵图和新的通胀数据。如果点阵图依然支持年内降息,通胀数据维持下降趋势,那么市场情绪转好,道指止跌回升。若点阵图彻底粉碎年内降息的希望,通胀数据火爆回升,那这里也支撑不了,还得继续往下跌。所以,在美联储下次会议6月12日之前,不要急于抄底。

标普500指数今天的日K也出现了空头吞噬形态,预示着后市下跌。虽然今天收盘仍在历史前高5265点上方,但这已经没啥意义了。目前初步估计,标普这轮回调将会再次测试5000点的整数关口,较今天的收盘价刚好大约5%的跌幅,属于正常回调。到5000点后等6月点阵图出来再决定下一步,是继续下跌还是转涨。最近几个交易日股指的涨势就已经显示出一些疲惫了,只是硬扛着等英伟达财报,今天财报一出,华尔街立即就一键卖出了。这说明美股市场短期内已经利好出尽了。

AI概念股与个股表现

英伟达今天股价涨超9%,没有被整个大盘拖下水,表现非常坚挺。部分AI概念股也在盘中大涨,比如戴尔股价盘初涨10%,但日内走了个双顶后回落,尾盘涨幅收窄到4%。最令人失望的是SMCI,盘初暴拉涨11%,结果随即跳水,回吐了日内所有涨幅还倒跌3%。这种日内波动15个百分点的情况,说明背后的庄家与主力收割技术一流。

波音今天股价大跌,创最近约四个月最大盘中跌幅。日K收出一根长阴线,跌破173的支撑位。前面第一次跌破被拉起来,这次估计是拉不起来了。短期内有个消息,NASA和波音计划于6月1日发射Starliner的首个载人飞行任务,但这个事件对波音的基本面没有实质性的改善。如果道指接下来如预期进行回调,波音的股价估计会跌到下方170-120这个大区间里震荡一段时间。

总结与投资策略

当前市场环境下,投资者应保持谨慎,不要急于抄底。在美联储下次会议6月12日之前,市场可能会继续震荡。投资者可以选择在大盘回调至关键支撑位时入场,或者反手做空,将5日均线作为止损点。短期内,随着美债收益率的攀升和降息预期的推迟,美股市场的回调压力依旧存在。保持耐心,等待市场回调结束是明智的选择。

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