标普年底能上4800吗?NaNa说美股(2023.12.18)

今天是12月18日周一,美股连续第七周上涨,主要指数继续呈现强劲的势头。标普500指数收涨0.45%,纳斯达克指数涨幅更为显著,收涨0.61%,而道琼斯指数则平收。

标普和纳指继续上涨!2023年12月15日市场要闻

技术面分析

从技术面上看,标普500指数日K继续上涨,距离前高不到1.2%的涨幅。尽管近一个半月来市场短期超买,但目前仍未出现高位回落的迹象,显示市场非常强势。值得注意的是,指数周线七连阳的情况也是罕见的,通常出现在长期牛市中。目前,5日、10日和20日这三条短期均线都呈多头排列,并向右上方发散。其中,5日均线是攻击线,指数日K若一直站在5日均线上,建议继续持有多头仓位。如果失守5日均线,短线交易者可考虑先止盈一半仓位。而10日均线被称为防守线,回调跌破该线可能意味着短期趋势改变,可考虑止盈。等指数回踩月均线或重新站上10日均线后,再重新进场,等指数回到5日均线上方时再加仓。

纳斯达克虽然尚未触及历史前高,但纳指100今天盘中已经创下新高。当前仍处于上涨趋势中,没有回调的迹象,因此建议继续持有多头仓位。尽管市场处于超买状态,但在多头强势市场中,不建议空仓,宁可等待回调再逢低买入。对于重仓做空,风险较大,需要慎重考虑。

道琼斯连续第8个交易日上涨,是三大股指中表现最为强劲的,也是首个突破新高的。今天日K收了一根小阴线,似乎在近期大涨后寻求喘息。当前股指仍处于多头控制,年底的季节性因素和货币政策前景偏向牛市。因此,如果道指蓄势整固近期涨幅,或是小幅回调考验10日均线的支撑,都属于正常现象。这并不意味着行情的结束,只是技术指标上修复可能意味着市场需要一些休整期。

尤其是在四巫日结束后,波动率指数VIX今天仍然和大盘同涨,这需要我们保持关注。

基本面分析

在基本面上,目前难以确定投资者对软着陆前景和明年盈利增长潜力是否过于乐观。尽管美股涨幅较大,但华尔街分析师对今年第四季度企业盈利前景相较10月初更为悲观。预计2023年Q4美股盈利将同比增长2.4%,增速较第三季度放缓。有72家标普500指数成分公司发布了负面收益指引,39家发布了积极的收益指引。

总体而言,美国经济需要足够强劲来证明当前市场乐观情绪和股市上涨是合理的,但又不能过于强劲,因为要证明明年3月份开始降息是合理的。任何偏离这两种预期的情况都可能带来重新定价的风险。然而,在年底之前,市场应该相对安全,华尔街和美联储都希望让美国人过一个开心的圣诞节,尤其是基金经理们还等着收年底的大红包。

七巨头崛起

近期,美股“七巨头”在过去五个交易日内连续上涨,创下历史新高。根据数据显示,这七家公司的市值占据了标普500指数市值的30%,在MSCI全球股票指数中,它们的总权重已超过日本、法国、中国和英国所有股票的权重总和。机构们集体推动这七大巨头未来12个月的远期市盈率达到33倍,而标普500指数中其他493家公司的远期市盈率为21倍,估值溢价高达57%。

有机构认为,这七大巨头今年的表现可能无法在明年延续。由于对美国科技大盘股的适度配置,一家澳洲股票基金(2023年收益率达到18%)跑赢了97%的同行。然而,该基金表示,科技大盘股的盈利增长前景已被充分消化,2024年的最好结局可能只是持平。对于潜在降息的乐观情绪已经反映在大型科技股的表现中,要进一步的市盈率扩张需要公司基本面发生重大变化。虽然该基金目前还不打算减持科技股头寸,但可能会在年底或明年1月考虑加仓能源和医疗保健板块,这与巴菲特最近增持西方石油的逻辑相似。

国际局势影响

由于红海航运安全局势恶化,国际油价近日反弹,欧洲天然气价格飙升。多家国际航运企业宣布暂停通过红海的油轮与货轮的航行,改道绕过好望角,这将增加数千英里的航程,延误货物交付,提高燃料成本,同时也增加了对船舶的需求。虽然全球供应链不会像疫情期间那样受到严重破坏,但短期内运费上涨可能导致通胀回升。

个股动态

  • 特斯拉股价今天冲高回落,逆市下跌。虽然刚刚突破下降压力线,但走势仍不尽如人意。投资者期待它尽快突破280。
  • 苹果股价今天小幅下跌,公司因专利纠纷宣布将在美国停止销售苹果手表。同时,与高盛的合作也让高盛亏损不小,打算将手里持有的合伙股份卖掉。
  • Adobe股价上涨2.47%,宣布终止对Figma 200亿美元的收购协议。投资者认为公司放弃收购后可能回购更多股票,但仍需关注是否能够扭转近期的趋势。
  • 美国钢铁X今天股价大涨超26%,日本制铁将以每股55美元的全现金方式收购。这笔交易对应的企业价值将达到149亿美元。
  • Arm股价跌超3%,公司最近在中国裁员70多名软件工程师。分析师调低评级,并提到股价已经上涨近40%。
  • 光伏股SunPower盘中一度跌超40%,警告潜在的违约可能影响公司经营。股价需关注是否能够扭转近期趋势。
  • 电动车公司尼古拉创始人因证券欺诈罪被判四年监禁,NIKOLA股价今天下跌超9.6%。

总体而言,当前市场仍然保持上涨势头,投资者需要密切关注技术面和基本面的变化,灵活调整仓位,谨慎应对市场波动。希望大家投资顺利,收获满满的圣诞红包!

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