有点小紧张🥸!NaNa说美股(2024.10.28)
10月28日,美股三大股指全天走势平稳,收盘前略有上涨。金融板块在日内表现强劲,成为领涨板块,而能源板块因国际油价大跌,拖累了道指的整体表现。尤其值得关注的是,金融板块的强势反弹似乎预示了市场的避险情绪有所降温,或为后续走势打下了稳定的基础。
国际油价方面,由于中东地缘局势暂时趋缓,WTI原油价格日内一度下跌超6%。周六,以色列对伊朗军事目标进行打击,避开了核设施和油田,虽然有所冲突,但暂时降低了市场对石油供应中断的担忧,这让油价出现了明显的下行压力。
美国国债收益率与美股估值的双重压力
10年期美国国债收益率在4.3%的技术位置受阻,显示出强劲的阻力。美股估值已接近三年多来的高点,当前标普500指数的市盈率达到21.8倍,这在很大程度上限制了市场的上涨空间。高企的国债收益率一方面是因为美国经济表现强劲,另一方面则受益于投资者对川普胜选的预期,这都进一步推高了美债收益率。
此外,市场本周还将关注财政部即将发布的债务发行规模。由于供应增加可能会对债市产生负面影响,因此市场密切关注财政部是否会改变“未来季度维持债券拍卖规模不变”的指引。
美股窄幅震荡:市场避险需求与多头支撑
标普500指数在5800-5880区间已横盘11个交易日,当前市场的稳定主要得益于对冲基金的减仓行为,而非整体性抛售。值得一提的是,尽管目前没有明确的上行驱动,但多头在市场上依然占据主导地位,这在一定程度上支持了股指的稳定表现。
从技术面看,短期内,美股的波动可能会因为大选带来的避险需求增加,但总体而言,投资者对未来走势仍然持乐观态度。目前来看,市场仍未出现明确的看空信号,尤其是在多头仓位拥挤的情况下,暂时的获利了结可能只是对高涨的风险收益进行调整,并未改变市场整体向上的趋势。
纳指走势:大科技财报或成关键突破点
纳斯达克指数目前在历史高位附近盘整,市场关注的是即将到来的大科技公司财报,包括苹果、亚马逊、谷歌、Meta和微软。这些公司的财报可能成为市场摆脱窄幅震荡的关键,若财报结果符合或超出预期,纳指或将迎来新的上涨动力。
预计本周五将公布的10月非农报告,不太可能改变美联储的降息预期,因此投资者主要关注的是财报和选举窗口带来的短期影响。综合来看,如果超级财报周的表现符合预期,纳指将有望在接下来的交易日中实现有效突破。
川普交易升温:川普支持率提升对市场的影响
近期,川普连任的博彩赔率上升至60%以上,市场对川普当选的预期导致“川普交易”继续升温,例如DJT股价跳空上涨21.6%。由于本周大部分州已经提前投票,金融市场也正在逐步为川普的可能连任做定价。即便是科技巨头们,包括苹果、谷歌、亚马逊的高层也纷纷向川普示好,试图在大选前缓和关系。
川普若连任,将为市场带来更多的税改预期,尤其是对中小企业、能源板块等可能构成利好。然而,投资者也要谨慎看待大选带来的波动,因为大选后的市场可能会出现获利了结的情况,短期内股市可能会有所波动。
大公司动态:波音增发、麦当劳财报与台积电回调
本周,波音公司宣布增发9000万股普通股和价值约50亿美元的存托股票,以满足流动性需求。受此消息影响,波音股价开盘跳空低开,但在随后受到公司订单消息的支撑短暂反弹。值得注意的是,由于罢工问题和资金压力,波音第四季度预计将继续消耗约40亿美元的现金流,全年烧掉的资金或达140亿美元,可能随时面临评级下调的风险。
麦当劳即将在本周二公布财报,市场普遍预期其收入将表现稳健,特别是在公司牛肉饼质量恢复销售的声明后,投资者关注财报是否能推动股价回到历史高点。
台积电本周开盘大跌4.3%,市场对其地缘政治的担忧有所升温。台积电创始人张忠谋表示,中美科技战可能对全球半导体自由贸易带来严峻挑战,加剧了投资者对未来增长的担忧。但从技术角度看,台积电股价可能会在AMD财报公布后得到一定支撑,尤其是在半导体行业对电动车需求的推动下。
未来展望:美股大盘观望情绪浓厚
短期来看,美股大盘的观望情绪较为浓厚。由于超级财报周和大选窗口带来的不确定性,市场在中期内或将继续保持窄幅震荡。总体而言,市场对中长期仍持看多态度,主要基于美国经济“软着陆”的可能性以及货币政策周期的宽松性支撑。因此,短期调整或许将为中长期增持提供更多机会。
在当前市况下,投资者不必过分执着于大盘的波动,因为本周超级财报周将为个股带来独立行情,风险较低但潜在收益丰富。因此,对于大盘,持观望态度或许是更为明智的选择,而个股机会则更多集中于财报表现突出的公司上。
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