握草 ! 又被他们给骗了!2023.12.05

截至12月5日周二,尽管个别股票波动较大,大多数股票下跌,但三大主要股指变化不大。标普500指数几乎持平,纳斯达克指数小幅上涨0.31%,道琼斯指数小幅下跌0.22%。值得注意的是,苹果和英伟达的股价大涨,推动了消费电子和芯片板块的反弹。

道指下跌,但科技股表现强劲!2023年12月5日市场要闻

经济数据

在经济数据方面,美国10月职位空缺数据下降至2021年初以来的最低水平,显示劳动力市场放缓。职位空缺在10月减少61.7万个,降至873.3万,远低于市场预期。这一放缓加上通胀回落进一步巩固了市场对加息结束的预期。

JOLTS数据公布后,10年期美债收益率持续下降,今天跌至低于4.2%,为美股科技股提供支撑。市场对明年降息的预期仍在升温,投资者在等待周五公布的11月非农就业报告,以确认劳动力市场是否开始松动。

技术面分析

标普500指数日K图形成一根小阳线,已经横盘近两周,多空双方都在等待。纳斯达克100站在月均线上小幅反弹,但昨天有观点认为,即使有回调,也可能是多空博弈的拉锯式回调,预计市场会在震荡下行中进行。道琼斯指数日K图形成一根小阴线,回踩5日均线后弹回,已经连续23个交易日没有回踩过10日均线,表现相当强劲。

需要注意的是,尽管大盘整体表现强劲,但今天科技巨头如苹果和英伟达股价大涨,可能是因为投资者对市场回调的担忧,资金再次涌入大科技股。

小盘股和全球经济担忧

全球经济增长担忧的表现之一是小盘股的表现。罗素2000指数今天下跌超过1.3%,回吐了近期的涨幅,日内跌幅远高于其他主要股指。这表明一旦市场对经济产生担忧,基本面脆弱的小盘股就会受到抛售压力。

导致市场对全球经济放缓担忧的原因之一是穆迪评级机构发布的报告。虽然维持了中国主权信用评级A1,但将评级展望从“稳定”下调至“负面”。穆迪表示,这一调整反映出越来越多的证据表明中国政府需要为地方和国有企业提供更多金融支持,带来了中国经济下行风险。这一调整还反映出房地产行业的相关风险增加,导致结构性增长前景疲软。

美股上涨背后的因素

美股自11月初以来持续上涨的背后有一系列微观驱动因素和积极催化剂:

  • CTA创纪录的购买量
  • 企业创纪录的回购(下周将进入禁售期)
  • 创纪录的交易商伽马
  • 对冲基金空头挤压
  • 有利的季节性因素
  • 第三季度财报强于预期并结束了过去一年的盈利衰退

此外,全球几个主要央行在11月份注入了高达3500亿美元的新增流动性,其中美联储的贡献最大。尽管美联储的资产负债表在缓慢下降,但实际上通过隔夜逆回购工具向美国财政部输送了数千亿美元,支持了财政部的海量债券发行和财政宽松。

特斯拉和Gitlab股价动态

特斯拉股价尽管面临北欧劳工问题,但仍在没有积极催化剂的情况下一度飙升4.7%。其中可能受到X社交平台在美国获得支付处理许可的消息以及特斯拉投资者Gary Black的预测影响。Gary Black预计2024年Cybertruck将交付10万辆,2025年将交付25万辆,2026年将交付40万辆,2027年将达到60万辆。这一预测比市场平均预期更为乐观。

另外,代码托管平台Gitlab股价跳空暴涨超11%,公司2024财年Q3营收为1.5亿美元,增长32%,净利润为1440万美元,去年同期亏损1520万美元。股价较去年同期反弹了约30%,从今年5月份底部计算,股价已经翻倍。

总体来看,美股市场在微观和宏观层面都存在积极因素,但仍需谨慎关注全球经济放缓的迹象以及各种不确定因素可能带来的影响。

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