20240116

当他身怀利器,杀心自起!NaNa说美股(2024.01.16)

今天是1月16日周二,长周末过后,市场对3月降息预期稍有降温,美股三大指数集体走低。

Fed的表态

昨天,2024 FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克告诉媒体,美联储需要在今年夏季之前保持观望,以防止通货膨胀再次上涨。他还警告称,未来几个月内,美国通胀率向2%目标回落的速度可能会放缓。而今天,美联储理事沃勒也对降息表示谨慎,认为美联储可能会在今年开始降息,但预计降息三次,而不是市场预期的六次。

在以往的周期中,降息率通常是被动的,而且降息速度很快。然而,在当前经济周期中,博斯蒂克认为没有理由像过去那样迅速采取行动。目前市场定价显示,美联储在3月降息的可能性约为65%,而上周五的概率为81%。

市场表现

标普500指数今天收跌0.37%,纳斯达克收跌0.19%,道琼斯指数今天收跌0.62%。标普500指数在历史高位附近徘徊,日K今天回踩10日与20日均线后收起。美国银行的最新调查显示,对美联储降息的乐观情绪促使投资者将美国股市敞口提高到两年多来的最高水平。79%的受访者预计全球经济在2024年将出现软着陆或不着陆。

虽然股指今天只微幅下跌,但波动率指数VIX涨了超过4%。有报道称,一名交易员花了1670万美元,押注未来一个月美国股市的波动率会明显回升。目前难以确定这是对美国股市的看跌押注还是对激进投资组合的对冲。

债券市场动向

10年期美债收益率再度回升至4%以上。目前市场对于美联储在3月份进行降息的交易看法很强烈。利率在短期内仍是美股表现的最重要决定因素。随着美国国税局即将于1月29日开启报税季,财政部可能需要向较早报税者发放退税,所以今天上调了本周美债拍卖规模。

本周四,4周期和8周期票据的发行规模均为850亿美元,较前一周高出50亿美元。此外,财政部还计划标售580亿美元的17周期票据,而上周规模为560亿美元。这是自去年10月份以来发行规模的首次扩大。预计从现在到2月初,周度票据拍卖规模将出现两三轮增长。这意味着隔夜逆回购工具的流动性消耗要加速了。

财报季开局

今天盘前公布的几家银行的财报表现喜忧参半。摩根士丹利23Q4营收为129亿美元(+1%),净利润为15亿美元(-32%)。财报公布后,股价今天跌超过4%。高盛23Q4营收为113.2亿美元(+7%),净利润为20.1亿美元,每股收益为5.48美元。股价今天日内震荡最后收涨0.71%。

华尔街最大的几家银行公布了Q4财报,整体业绩喜忧参半,而股价早已提前过度消化了好消息,因此在财报公布后,基本都出现了获利回吐的走势。金融板块今天是标普500指数中表现最差的板块之一。接下来投资者将逐渐把目光放到更多科技企业的财报上。

特斯拉的风险

特斯拉股价近期表现不佳,跌幅已经达到20%。股价正在逼近210美元的关键支撑位。今天最低已经跌到了212美元。消息面上,马斯克表示如果不能获得特斯拉25%的投票权,他宁愿在特斯拉公司的外部开发人工智能产品,即将AI与机器人从特斯拉剥离出来。这引发了市场对特斯拉未来的不确定性。作为投资者,需警惕马斯克的决策可能对特斯拉带来的风险。

行业动向

AMD股价今天大涨超过7%,得到多家机构的看好。KeyBanc将AMD目标股价从170美元上调至195美元,巴克莱将AMD目标股价从160美元上调至190美元。分析师认为,AMD在处理器市场上的份额持续增加,将成为2024年表现最佳的半导体公司之一。

亚马逊(AMZN)股价今天也有不错的表现,涨幅超过2%。近期,亚马逊加速了在物流和零售领域的布局,受到投资者的追捧。在全球供应链问题仍然严峻的情况下,亚马逊的强大供应链和物流体系为其业务提供了稳定的基础。

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