年底的时间紧任务重!NaNa说美股(2023.12.21)

今天是12月21日,周四。在昨天的抛售后,美股今天展现反弹迹象,挽回了部分损失。三大股指小幅高开,尾盘集体收涨,标普500指数涨幅1.03%,纳指涨幅1.26%,道指涨幅0.87%。美光科技发布超预期的财报,与经济数据改善,市场风险偏好回升,资金再次流入科技股。

经济数据及市场情绪

盘前公布的美国三季度实际GDP意外下修至4.9%,略低于预期的5.2%。核心PCE物价指数也下修至2%,预期为2.30%。经济增长疲软和通胀巩固了美联储可能降息的前景,明年3月降息概率升至80%以上。美债收益率下跌,10年期美债收益率跌至3.827%,为7月27日以来最低水平,同时提振了美股。

与此同时,美国截至12月16日当周初请失业金人数录得20.5万人,略低于预期21.5万,仍保持在历史低点,显示劳动力市场弹性较大,有助于支撑消费者支出。

总体来说,通胀走低、劳动力市场稳健,当前的宏观背景强化了市场对于软着陆的乐观预期。

技术面分析

标普500指数日K图今天重新回到5日均线上方。昨天的大幅抛售让指数技术指标得到修复,三大股指暂时脱离了超买区域。CNN恐惧贪婪指标也从极度贪婪区间返回到贪婪水平。今天股指的日内走势较为温和,尽管多空双方试探,但多方仍占上风。尾盘多头出现抢筹,指数拉升至日内最高点。

明天公布的PCE数据可能为利好,且下周一25日是圣诞节,周五是长周末前的最后一个交易日。在美股市场,通常在节日前股指上涨,因此投资者倾向于在尾盘前买入做多,为短线套利做准备。2023年只剩下最后5个交易日,圣诞节拉力赛即将开启,年底交易量清淡,市场波动性可能加剧。

一些观点认为,昨天的股指回调在圣诞节前为市场挪腾了上涨的空间。

个股与板块分析

美光科技

美光科技昨天公布财报,今天股价涨幅8.63%。公司2024财年Q1收入达$47.3亿,同比增长15.6%,超过预期。前一季度同比下降40%。预计未来两年内存芯片价格将上涨,业绩展望上调。投资者看好其在2024年全面复苏的行业前景,股价年内累涨近72%。多家投行上调目标股价至100美元。预计股价可能在明年再次达到95-97的水平。

特斯拉

特斯拉预计Cybertruck电池生产推迟,但股价今天仍随市场反弹,接近255阻力位。虽然目前股价涨幅有限,但特斯拉具有快速拉涨的特性。消息面上,公司招聘北欧公共政策专家,打算与当地工会展开持久战。投资者需密切关注其动向。

波音

波音股价自10月底以来涨幅超过50%,今天股价出现买消息卖实际的走势。公司获得中国民用航空局许可,等待国家发改委批准后可向中国交付737 MAX飞机。股价已处于超买区间,前期RSI高达90以上,买盘开始疲惫,预计进入短期盘整阶段。

航空板块

整个航空板块表现出色。达美航空股价自10月底以来涨幅近40%,目前在突破42阻力位后略有回调。年底出行需求激增,美国假期从周四开始,航空公司预计在假期期间运送超过3900万名乘客,较2022年增长16%。航空板块若后续油价不大幅反弹,燃油成本继续下降,明年美联储降息,有望继续复苏。

AAL

AAL股价表现良好,盘子小且易操控。然而,公司资产负债表相对较弱。股价经历7月至10月的大幅抛售,反弹较多,但尚未收复一半失地。达美航空则已经反弹到黄金分割线0.618的压力位,是民用航空股中的龙头。

嘉年华邮轮

嘉年华邮轮第四季度业绩超预期,Q4营收为$54亿,净亏损为$7400万,调整后净利润为$100万。预计2024年全年入住率恢复到历史水平,分析师对其平均评级为跑赢大盘。股价今天涨超6%,年内已反弹138%。

纳斯达克中国金龙指数

纳斯达克中国金龙指数今天反弹,热门中概股大多走高。今年美股领涨全球,但中国股市持续下行。最近出现了一些流动性好转的迹象,可能会在美股的圣诞行情中迎来反弹。

尽管中国股市经历了一段时间的下跌,但即使看错,下行空间也有限。风险收益比仍然值得关注。

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