20240524

大盘ICU抢救过来啦?NaNa说美股(2024.05.24)

今天是5月24日周五。在经历了昨天的抛售浪潮后,美股在本周最后一个交易日出现了反弹。三大股指开盘后震荡走高,虽然大多数板块都出现了反弹,但芯片股走强是推动大盘反弹的主要支撑因素。此外,美元的疲软也为今天的美股市场提供了一些缓解。避险情绪回落,三大股指集体收涨。

道指表现疲软,芯片股拖累大盘

今天道琼斯工业平均指数(道指)虽反弹,但力度较为微弱。午后持续走低,尾盘基本平收。道指今天的反弹受到CRM(Salesforce)受到其同行Workday业绩拖累的影响,领跌道指成分股。道指日K线今天收出一根阴线小十字星,虽然尚未跌破50日均线的支撑,但周线级别的道指累跌2.33%,表现疲软。这主要是因为金融板块和非必需消费品板块在道指中权重较大,而利率维持高位对这两个板块产生较大的负面影响。

下周一是美国阵亡将士纪念日,美股休市。在3天的长周末来临前,多空暂时维持平衡,避免大举押注。等到下周二假期结束后,再选择方向。

纳指100反弹,AI龙头英伟达持续走强

纳斯达克100指数(纳指100)在昨天快速获利回吐后,今天出现了反弹,收复了昨天的部分失地。但反弹并未超过昨天的这根光头中阴线,今天的反弹更多是对昨天下跌后的技术性修正。尽管如此,今天纳指100能反弹,主要原因在于AI总龙头英伟达的强势表现。只要英伟达继续保持强势,就能吸引资金继续涌入AI相关板块,支撑纳指100的走势。

英伟达目前是美股市场的关键风向标。若其股价回落至1000美元以下(按拆股后的股价计算即100美元以下),可能会引发整个美股市场的大幅回调。纳指100周线级别已经连续第5周上涨,是三大股指中表现最强的指数,远好于道指和标普500。

标普500震荡整理,未来走势存疑

标普500指数本周基本平收,周K线收出一根阴线十字星。这表明多空双方在当前点位暂时达成了平衡。今天标普500指数也有所反弹,日K线收出一根小阳线,但只收复了昨天一半的跌幅。整体来看,标普500在突破历史前高后,继续横盘整理。

下周若标普500指数继续上涨,这可能会形成上涨中继十字星,表明市场仍有上涨动力。但如果指数转跌,这就是变盘十字星。总体而言,即使标普500出现回调,跌幅预计不会过大。今年是大选年,美股深跌的可能性不大,正常回调幅度约为5%已经算是较大调整了。

三大股指走势分化,市场风向尚未明确

本周,三大股指的走势出现了分化。道指下跌,而纳指和标普500由于成分股中有英伟达的支撑,持续上涨。但从长期来看,三大股指最终会选择同一个方向,不会一直各走各的。要么道指追上纳指和标普500,要么纳指和标普500跟随道指回调。

波动率指数回落,投资者信心恢复

波动率指数(VIX)昨天从多年新低11.52反弹至13.40左右,今天又大幅回落。这表明美股昨天从新高回落后,投资者在经过一夜的调整后重新拾回信心。不过,VIX指数再次回到历史低位也潜藏风险,因为VIX不会长时间维持在低位,当其接近低位时,市场向下反转的可能性增加。

个股表现:Workday、挪威邮轮、财捷和加密货币股

Workday业绩不佳,股价大跌

人力资源软件提供商Workday公布的财报显示,Q1营收19.9亿美元,同比增长18%,超出预期的19.7亿美元。然而,公司下调了全年订阅收入前景,预计本财年订阅收入77亿至77.25亿美元,年增长约17%,低于此前预估的17%-18%。尽管一季度业绩超预期,但市场对公司增长放缓的担忧导致股价大跌15.3%,创下2020年3月以来的最大盘中跌幅。

挪威邮轮股价反弹,内部人士增持

挪威邮轮股价反弹,公司董事Cil Jose E.于5月22日以每股平均价16.375美元增持2万股普通股股份,价值约32.75万美元。内部人士增持被视为积极信号,说明对公司未来表现有信心。然而,日K线仍围绕16美元的技术位上下震荡整理。如果道指接下来回调,挪威邮轮股价可能也会跟随大盘一起回调。目前这个价位估值还算合理,不算高但也不算便宜。

财捷股价下跌,市场担忧TurboTax用户减少

美国财税软件巨头财捷(Intuit)公布业绩后股价下跌超8%,领跌标普500指数成分股。公司第三财季营收67.4亿美元,同比增长12%,超出预期的66.5亿美元。净利润23.9亿美元,调整后每股收益9.88美元,预期9.38美元。公司还上调了全年利润和销售展望,但股价仍下跌。原因在于公司预计免费税务软件TurboTax的客户数量将从去年的1100多万人下降到1000万以下。尽管公司CEO表示无所谓,但市场对此仍表示担忧。

加密货币股全线上扬,SEC批准以太坊现货ETF

加密货币概念股全线上扬,SEC已批准纽约证券交易所和纳斯达克交易所开始列出以太坊现货ETF。尽管今天的决定只是第一步,基金经理们仍需获得SEC的进一步批准才能推出各自的ETF产品,但这一进展标志着加密货币行业的一次意外胜利。

特斯拉逆转跌势,发布AI和自动驾驶职位

特斯拉今天上涨超过3%,逆转了前两天的跌势。公司在经历数周的裁员后,首次发布了十多个自动驾驶和人工智能职位,表明其全面转向AI。尽管传出特斯拉上海工厂大幅削减Model Y产量的消息,但这并未打击到日内买盘。不过,收盘时特斯拉未能收复180美元,仍在该技术位上下震荡。

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