20241014

大盘刹车片失灵啦!NaNa说美股(2024.10.14)

今天是10月14日周一,三大股指集体收涨,标普500指数和道琼斯工业指数再次创下历史新高。芯片股集体走强,带动科技股全面上涨。本周,美股将迎来密集的企业财报发布,同时市场还在关注美国大选的进展以及中东局势的变化。那么今天,我们就来详细分析当前市场的几个热点。

标普500指数突破阻力,牛市能否继续?

标普500指数突破上升楔形的阻力,向上冲击5880-5935区间。这种加速上行背后,尽管有机构囤积现金和地缘政治风险加剧的背景,美股依然在强劲的企业盈利表现的推动下继续上涨。值得注意的是,货币市场基金的资产在10月份突破了6.5万亿美元,这反映出部分机构对于市场的不确定性保持警惕。

华尔街分析师将第三季度标普500指数成分公司盈利预期下调至同比增长4.2%,这与7月中旬预估的7%相比有明显下降。然而,企业上季度给出的指引却表明,第三季度盈利或将增长约16%。这就产生了一个问题——华尔街的预期和企业的实际情况出现了较大差异。华尔街是否有意“作弊”?还是企业过于乐观?从市场反应来看,投资者更倾向于相信企业的正面指引,并且在第三季度财报季继续看好美股的表现。

CNN贪婪恐惧指数显示市场短期可能回调

虽然美股近期表现强劲,但CNN的贪婪恐惧指数已经进入极度贪婪区间,这表明股指可能短期内有回调风险。目前来看,市场还未出现明显的冲击点,但这意味着股指短期上行空间有限。即便股指短期拉升到6080点,这也仅有约3.5%的涨幅。因此,与大盘相比,中小盘股可能有更大的机会。

在大选临近的情况下,美联储预计将采取强势护盘措施。因此,即使股市短期回调,下行空间也可能有限,标普500指数到年底冲上6000点仍是阻力最小的路径。目前华尔街最高的年底目标位是6100点,来自蒙特利尔银行的预测,与我们之前的6080点预期基本一致。按现在的市场表现,甚至可能在本月底就能达到这些目标位。

当前牛市是否会延续?

这轮牛市从2022年10月的低点开始,到今天已经延续了两年,标普500指数在此期间累涨了约62%。这轮牛市中,科技股表现尤为突出,前20大标普成分股中有9家来自科技领域,这也再次验证了科技行业是美股牛市的主要推动力。英伟达位居第一,表现亮眼;其次是其“小弟”SMCI;第三名是受人工智能热潮推动的电力股VST。

尽管一些分析师认为,目前市场估值较高,可能会限制明年的上涨空间,但单靠高估值并不足以终结牛市。牛市结束通常需要一些催化剂,比如利率飙升(货币紧缩)或失业率上升(经济衰退)。若没有这些冲击,股票在高估值情况下仍有可能延续牛市,并“熬死”空头。根据摩根大通的预测,这轮中期牛市可能持续到2026年8月,这意味着还有约22个月的上涨期。

企业财报季焦点:Netflix与特斯拉

本周,奈飞(Netflix)和特斯拉的财报将成为市场关注的焦点。奈飞预计在第三季度实现97.65亿美元的营收,同比增长14%;净利润达到22.4亿美元,每股收益5.12美元。华尔街预计奈飞全球用户数将达到2.86亿。然而,当前市场对奈飞略微看跌,这可能是因为奈飞股价近期上涨了约25%,一些投资者在财报前选择获利了结。奈飞的中期增长潜力仍然值得期待,尤其是年底即将播出的NFL橄榄球直播以及《鱿鱼游戏》第二季。

特斯拉方面,上周五市值蒸发超过600亿美元,目前市场对其短期表现并不乐观。华尔街预计其第三季度营收为256.74亿美元,同比增长10%,但每股收益预计下降6%。在没有明显新催化剂的情况下,特斯拉股价可能在财报前维持震荡或小幅回调。期权市场押注特斯拉财报后的股价单日波动幅度高达10.4%,这显示出投资者对其未来表现的分歧较大。

中概股与港股震荡,投资者需谨慎

近期,中概股和港股市场仍然处于震荡状态。虽然中国财政部会议显示了政府对经济问题的重视和解决能力,但未能给出明确的刺激规模,这让全球投资者对中国市场的信心不足。在更多细节披露之前,港股和中概股的震荡格局可能会持续。

面对这种市场环境,投资者在操作中需要注意两点:第一,当前市场波动大,应尽量避免短期或末日期权,以避免方向错误带来的巨大亏损;第二,在杠杆交易中,应谨慎使用保证金策略,确保账户资金充足,以防爆仓。

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