多头:明天就硬给你看!2023.10.23

今天是10月23号周一,美股市场出现了一些波动。美国国债市场依然在持续抛售,导致美债收益率创下了自2007年以来的新高,金融环境逐渐趋紧。不过,当美债10年期收益率日内升至5%以上后,出现了大幅回落,这或许与知名对冲基金经理Bill Ackman的一则消息有关。他透露已平仓了对美债的做空仓位,因为他认为经济下滑的速度比数据所显示的更快。这一消息带来了美债收益率的回落,为美股提供了一些喘息的空间。

不论美国经济是否真的放缓,至少在短期内,收益率的下降对美股产生了积极影响。今天,美股三大股指出现低开,但随着美债收益率的回落,市场情绪逐渐改善,指数在上午出现不错的反弹。然而,下午1点后,市场出现了神秘力量,导致股指在下午交易中走低。不过,幸好一些科技巨头的强势表现限制了指数下跌,最终三大指数表现不一,标普500指数小幅下跌0.17%,纳指上涨0.27%,道指下跌0.58%。市场广度的负面反应表明投资者对未来仍然缺乏信心。

除了美债收益率的波动,美元指数也出现小幅下跌,跌破106关口。摩根士丹利建议减少美元多仓,因为推动美元走强的因素逐渐被市场吸收,美元的上行空间可能有限。美元与美债收益率是否能见顶并持续下跌可能会减轻美股市场的压力,帮助股指反弹。

黄金与标普500指数

关于黄金,它在上周曾突破2000美元/盎司,但近日价格出现短期涨势的停滞,投资者似乎在等待中东地区更多的消息。

标普500指数在技术面测试了4180-4200的关键支撑区域,随后多头发动了一轮大反弹,将指数拉回到4200点上方。虽然之前有可能出现低开下杀的情况,但这一反弹似乎是可预期的。在技术分析中,如果指数能够反抽到4280-4300点附近,也就是5日与20日均线附近,那么股市可能会得到支持。但如果明天指数继续跌破今天的低点,下方的通道下轨和250日均线可能提供支撑。

财报季节

截止上周五,标普500指数成分股中的公司约有五分之一已经发布了财报。尽管有66%的公司的营收超出预期,但只有17%的公司的每股收益超过了市场预期。短期内,分析师们降低了对企业利润增长的预期,标普500指数成分股Q3收益预计将同比下降0.4%,这已经是连续第四个季度的下降。股价表现方面,不论公司每股收益是否好于预期,股价当天都表现不佳,这是自2020年第四季度以来首次出现这种情况。因此,本周几个大型科技公司的财报将成为市场的焦点,如果它们的业绩和前景能够超出预期,将极大提振投资者信心,帮助美股继续上涨。

此外,美股估值水平相对合理,低于5年和10年平均水平。因此,较低的估值和盈利复苏将为美股提供支持。然而,如果本周大科技公司的业绩不如预期,市场可能面临更大的压力。

美国政府财政数据

在宏观层面,美国政府公布的数据显示,2023财年的预算赤字飙升至1.7万亿美元,较上年增长23%,创下美国历史第三大预算赤字,仅次于2020年和2021年,受疫情影响的两年。赤字扩大的原因包括税收下降、社会保障和医疗保险支出的增加,以及联邦债务的利息成本创下历史新高。这引发了一些质疑,尤其是在美国经济看起来强劲的情况下,为什么税收下降。

一种解释是,虽然经济数据表现出色,但政府扩大赤字实际上是一种财政刺激,与美联储的量化紧缩政策形成对比。这可能加剧市场的不确定性。

个股表现

关于个股,一些公司的股价表现明显好于大盘。例如,云安全公司Okta的股价在遭受黑客入侵后出现了大幅下跌。公司的声誉以及客户对其产品的信心需要时间来恢复,这可能会导致股价继续下跌。

另外,中概股最近持续下跌,主要是因为对中国经济复苏前景的担忧,以及外资继续抛售中国股票。这导致科技股遭受最大的抛售压力,如腾讯、阿里巴巴和京东等公司。这也反映了目前市场对中概股的谨慎态度。

综上所述,美股市场在多方因素的影响下出现波动,投资者需要密切关注美债收益率、财报季节以及宏观经济数据,以制定合适的投资策略。同时,也要留意个股表现,尤其是那些受到特定事件影响的公司。

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