多头:别慌,优势在我!2029.09.29

美股在9月29日周五表现不稳,未能保持早盘上涨势头,结束了艰难的9月。整个九月,市场一路下跌。投资者一开始对盘前8月PCE数据的发布感到高兴,因为数据显示通胀放缓,但美国8月PCE个人消费支出同比增长3.5%,环比增长0.4%,高于7月前值,反映了油价上涨的影响。然而,剔除食品和能源后的核心PCE环比增长0.1%,低于预期和前值的0.2%,创下2020年末以来最低增速。同比增长3.9%,持平预期,低于前值4.2%。剔除住房和能源的服务业通胀8月环比增长也放缓至0.1%。

美联储小喇叭Nick表示,如果这种通胀趋势持续下去,通胀将非常接近2%的目标,这将使美联储停止加息的理由更加充分。但他也指出,能源价格上涨是美联储尚未宣布通胀胜利的原因。也就是说,一旦油价回落,美联储可能宣布抗通胀胜利。

除了Nick之外,美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯也示意,美联储的加息周期可能已经结束,但决策层将维持高利率一段时间,以推动通胀回到2%的目标。

PCE数据发布后,期货市场交易员押注美联储的加息周期已经结束,后续不会再次加息。此外,美国政府即将可能关门,部分避险资金流入美债,导致美债价格反弹,收益率下降,改善了市场风险情绪,美股高开。

尽管纳斯达克一度涨超1.35%,但多头动能消退,指数走势开始下滑,机构策略师认为,这是因为美国政府关门的风险逼近,以及基金在第四季度前进行投资组合再平衡。9月底和季末通常伴随着大量的资产调整,包括股债比例的调整。

美股三大指数当天收市涨跌不一,标普500指数下跌0.27%,纳斯达克微幅上涨0.14%,道琼斯指数下跌0.47%。然而,整个九月,主要股指都录得了较大的跌幅,标普500指数下跌了4.87%,为今年最差的月度表现,也是连续第二个月下跌。纳斯达克在九月份下跌了5.81%,道琼斯下跌了3.50%。

分析师表示,虽然市场可能会看到一些反弹,但需要小心观察,因为下周还是可能继续下跌,可能出现倒车接人的机会。此外,市场也会继续密切关注美国政府关门风险和汽车工人罢工的进展,这些因素都会影响市场波动性。

美元指数连续第11周上涨,但最近一周出现了一些变化,投资者认为美元的上涨动力可能有所减弱。日本政府可能出手干预汇率,如果美元指数下跌,或者企稳不再上升,也将减轻美股的压力。

在个股方面,科技巨头中,苹果和谷歌在第三季度下跌,而Meta表现最为优异。此外,英伟达虽然在九月份回调了近12%,但在第三季度仍录得正收益。

特斯拉即将公布Q3交付量,预期不太乐观,但市场情绪仍然可能影响股价。美光科技因发出盈利预警而股价大跌后,又回升,显示市场情绪波动。对于航空板块,Jefferies的分析师对航空公司未来的业绩表现持悲观态度,但航空股价格可能已经触底,可能会出现超跌反弹。

邮轮板块中,嘉年华邮轮发布第三季度财报,显示出强劲的需求,但第四季度的指引引起了一些担忧。然而,公司CEO指出燃油价格上涨正在对公司收益产生压力。

铝金属板块和大宗商品市场的走势密切相关,最近铝金属板块出现涨幅,可能反映了对美联储结束加息和经济软着陆的乐观预期。

总的来说,市场在政治、经济和季节性因素的影响下表现不稳定,投资者需要密切关注市场动态,同时谨慎评估风险和机会。

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