周五不罢工就还能再上!2023.09.14

美股市场于9月14日星期四取得了普涨的胜利。标普500指数上涨0.84%,纳斯达克指数上涨0.81%,道琼斯指数上涨0.96%。除了信贷服务板块,热门板块基本都呈上升趋势。

在数据方面

美国在盘前发布了8月份的生产者物价指数(PPI)和零售销售数据。美国8月份PPI同比增长1.6%,超出市场预期,连续第二个月超预期上涨。环比上升0.7%,为自2022年6月以来的最大涨幅,前值为0.4%。8月份核心PPI同比增长2.2%,符合市场预期,前值为2.4%;环比增长0.2%,也符合预期,前值为0.3%。PPI数据与前一天公布的CPI数据一样,显示整体通胀水平有所上升,但核心通胀仍在持续下降。此外,8月份的零售销售环比增长0.6%,远超市场预期,前值为0.7%,尽管利率持续上升,但这一数据凸显了美国经济仍然具有强劲的消费需求。

美国上周初请失业金人数为22万,略低于市场预期,显示美国劳动力市场的降温速度有限,可能需要更长时间才能达到美联储设定的目标。

这些积极的经济数据进一步推迟了美联储降息的时间,但也增加了美国经济软着陆的可能性。对于市场来说,这对于迄今表现远不如大盘股的小盘股来说是好消息。因此,罗素2000指数在今天领涨其他三大主要股指。小盘股的表现对于全面牛市至关重要,因为它反映了投资者是否愿意承担更高的风险。只有大盘股带领小盘股一起上涨,市场才能走得更远。

三大指数

道琼斯指数在34500点附近震荡了一个月,前景改善提振了投资者信心,日线短期趋势开始走好。如果没有意外事件,明天道琼斯指数可能会继续反弹。

纳斯达克指数的多头力量在守住20日均线后逐渐增强,只要指数保持在月均线和上升趋势线之上,短期趋势仍然看涨,有望填补上方的缺口。不过,如果跌破这一支撑,可能会下跌到13160点。

标普500指数日线今天小幅上涨,收复了所有短期均线和50日均线,收盘站上4500点,短期内仍然看涨。

11个行业板块都以涨势收盘。房地产(+1.82%)领涨,而医疗保健(+0.30%)表现相对滞后。

原油

今天发布的一系列强劲经济数据也提振了对原油需求前景的信心,美国原油期货价格继续上涨,一度突破90美元/桶,创下去年11月以来的新高。总体来说,尽管油价上涨推高了整体通胀水平,但核心通胀趋势仍然朝着合理的方向发展。美国经济虽然放缓,但仍然具有强大的韧性,不会陷入衰退。因此,市场普遍认为美联储不需要再加息,只需继续维持高利率水平并推进量化紧缩,以逐渐降低通胀水平,直至明年年底达到其2%的目标。目前,唯一需要警惕的是油价的大幅上涨可能导致第二轮通胀趋势,这已经不是美联储主席鲍威尔需要操心的问题,而是政治家们需要考虑的事情。

国际市场方面,欧洲央行如期再次加息25个基点,为连续第10次加息,将利率推至2001年7月以来的新高。然而,欧洲股市仍然出现了强劲的反弹,因为欧洲央行暗示将停止加息,市场普遍认为这标志着欧洲央行加息周期的结束。

个股和板块

ARM首次上市股价上涨了24.69%,收于63.59美元,IPO发行价为51美元,市值达到652.5亿美元。ARM的估值高达162倍的TTM市盈率,远高于市场领袖NVIDIA的市盈率。尽管估值昂贵,但初期的IPO市场情绪通常会脱离基本面,并对整个华尔街产生积极影响。ARM的IPO对于美股市场整体的风险偏好也具有重要意义。如果IPO不如预期,可能会影响科技行业的整体情绪,反之,如果交易火热,将鼓舞低迷的IPO市场,鼓励更多的独角兽公司和科技企业进行美股IPO。这将有助于重振包括并购和融资在内的华尔街大投行业务,尤其对于高盛等依赖投行业务的公司而言,影响更为显著。

Adobe在收盘后发布了季度业绩报告,公司第三季度营收为48.9亿美元,同比增长10.3%,超出市场预期。每股收益为4.09美元,同比增长20.3%,也超过了预期。公司预计第四季度营收将在49.8亿美元至50.3亿美元之间,预计每股盈利为4.10美元至4.15美元。尽管这一份财报在某种程度上令人失望,但股价仍在盘后小幅上涨。此外,Adobe提前公布了AI应用工具Firefly的商业化方案,这也表明了公司对未来的乐观态度。然而,投资者可能需要时间来消化这一份财报,特别是考虑到Adobe今年股价的大幅上涨以及对AI应用前景的高期望。

特斯拉股价今天上涨了1.75%,但最近特斯拉的股价表现一直波动不定。机构数据显示,特斯拉已经连续第三个月位居做空榜单的首位,这表明一些投资者对其前景持看跌观点。然而,特斯拉股价最近的涨幅和下跌幅都很大,这可能与机构的交易策略有关。

邮轮股今天集体上涨,其中嘉年华邮轮股价上涨超过4%。一家分析师认为,嘉年华和挪威邮轮仍有上涨空间,尤其是与业内领袖皇家加勒比邮轮相比。这是因为欧洲的复苏速度相对较慢,而欧洲是这两家邮轮公司的主要市场。此外,挪威邮轮的客户年龄较大,航线较复杂,因此复苏较慢。分析师预计,这两家邮轮公司的情况将逐渐改善,因此将其股票评级上调至买入,并分别给出23美元和25美元的目标股价。不过,投资者仍需谨慎,因为邮轮公司面临多重挑战,包括高油价和一些航线因俄乌战争而受到影响。

惠普公司股价今天下跌了1.8%,在盘初一度下跌超过5%,但尾盘收盘时跌幅收窄。伯克希尔·哈撒韦公司在9月11日至13日以29美元/股的均价减持了550万股惠普股票,套现约1.6亿美元。这引发了市场对于伯克希尔是否对惠普前景持负面看法的担忧。值得注意的是,惠普在8月下调了2023财年的利润预测,这导致股价暴跌。此外,惠普宣布公司财务报告存在重大缺陷,也可能影响投资者信心。因此,投资者需要密切关注伯克希尔是否会继续减持惠普股票。

总结

美股市场在一系列积极的经济数据推动下表现良好。然而,投资者仍然需要密切关注国内外的各种因素,包括通货膨胀、劳动力市场、国际形势等,以更好地把握市场走势。同时,个股的选择和分散投资策略也将变得更加重要。

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