20240701

再也不用担心牛转熊了?!NaNa说美股(2024.07.01)

今天是7月份的第一个交易日,三大股指集体收涨,首日开张大吉。本周虽然交易时间缩短,但重大事件频发,投资者需要保持警惕。让我们一起来看看这周的市场动向和未来的投资策略。

本周关键事件

美联储主席鲍威尔讲话

明天,美联储主席鲍威尔将发表公开讲话,市场高度关注他的言论。鲍威尔的讲话可能会透露出未来利率政策的线索,这对市场走势有重要影响。

ADP就业数据与非农报告

周三将发布ADP就业数据,周五公布6月非农报告。这些数据将为投资者提供经济健康状况的最新信息。如果就业数据表现强劲,可能会支撑股市;反之,股市可能会受到一定的压力。

美联储6月会议纪要

周四下午,美联储将公布6月会议纪要。投资者希望从中了解更多关于美联储内部对经济形势和未来政策的讨论。这些信息将有助于市场预测美联储的下一步动作。

大盘走势分析

从日线走势来看,目前大盘仍维持高位震荡,暂时没有明确方向。上方5500点是关键阻力位,下方月均线与缺口5375点将是短线支撑。短期内,市场可能会继续在这个区间内波动,投资者需密切关注关键点位的突破情况。

纳指表现与美债收益率

今天纳指收涨0.83%,尽管10年期美债收益率大幅攀升至4.5%的关键水平,美股市场却几乎没有感受到压力。主要原因是市场对美债的大量发行感到担忧,而非对经济前景或降息的预期变化。

Tlt延续了上周五的跌势,华尔街认为川普与拜登的首场辩论会是主要驱动因素。无论谁上台,都不太可能控制发债,财政赤字问题将持续存在,这对债券市场来说是一个负面因素。

随着美国大选临近,长期美债的期限溢价可能会由负转正并进一步扩大。摩根士丹利和巴克莱等大行的利率策略师纷纷建议客户为通胀顽固化和长债收益率上升做准备。

未来市场风险与投资策略

10年期美债收益率对美股的影响

虽然目前债市动荡没有影响到美股,但一旦10年期美债收益率突破4.5%,美股特别是科技股可能会感受到压力。标普500指数当前的预期市盈率高达21倍,处于历史高位水平,若美债收益率继续走高,会使美股估值变得更昂贵。

波动率上升的预期

指数已连续近400个交易日跌幅没有超过2%,波动率指数VIX处于多年低点。然而,这种平静的日子可能会在未来几周内被打破。高盛指出,期权市场通常在大选前三个月开始定价,从8月开始,美股可能会经历一段时间的季节性疲软。投资者应在未来几周内寻找机会降低整体投资组合风险,以应对大选带来的市场波动。

个股动态

特斯拉

特斯拉股价连续第五天上涨,创近半年新高。公司将在明天公布第二季度交付数据,预计Q2交付量将出现同比下降6.5%至43.6万辆。受蔚小理积极交付数据、投行唱多以及新购车政策的影响,特斯拉股价大涨。

Chewy

Chewy盘前一度暴涨20%,但开盘后股价迅速跳水,最后收跌超6%。Keith Gill披露持有该公司6.6%的被动股权,但市场对他的动向存疑。此外,他还面临一位GME股东的起诉,指控其试图操纵公司股价。

英伟达

英伟达股价今天盘中跌至30日均线,但尾盘抹去日内全部跌幅并小幅收涨。看日K形态,今天应该有资金在115的支撑位附近进场短线抄底。若有效跌破115的支撑位,可能会引发更多技术性抛盘到110美元。

AMD

AMD股价表现平淡,业内人士称AMD锐龙AI 300系列移动处理器的发售日推迟至7月28日,投资者可关注该日期以寻找投资机会。

BlackRock新推出的“缓冲”ETF

全球最大的资产管理公司BlackRock新推出了一只代码为MAXJ的“缓冲”ETF,据称可以提供100%的下行对冲。该ETF利用设有上行上限的期权追踪标准普500指数的回报,同时在大约一年的时间内对所有下行风险提供100%的对冲。投资者可关注这支ETF的表现,与传统ETF进行对比。

Snowflake

Snowflake股价近几日反弹超16%,高盛和富国银行均重申对该股的买入评级,并给予220和200美元的目标股价。高盛将其加入高盛精选名单,认为公司新任CEO加速产品开发的策略将推动客户数量和收入增长。短期内需保护好利润,但下半年仍看好股价上涨。

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