全村人的希望被期权双杀了?2023.11.21

今天是11月21日周二,美股在连续上涨后稍作喘息,并等待盘后即将公布的英伟达财报。三大指数集体小幅下挫,其中标普500指数收跌0.20%,纳斯达克指数收跌0.59%,道琼斯指数收跌0.18%。盘中美联储11月会议纪要未对市场产生影响,内容显示美联储将谨慎行事,委员一致认为适合一段时间保持限制性货币政策,并保留加息可能性。尽管市场对美联储明年降息的预期存在,但纪要并未削弱市场信心。

道指下滑!2023年11月21日市场要闻

英伟达财报揭秘

收盘后,AI龙头英伟达的财报终于揭晓,数据显示公司2024财年Q3营收达1812亿美元,增幅206%,超出预期。其中数据中心营收1450亿美元,增幅279%,游戏收入286亿美元,增幅81%。Q3经调整净利润达1000亿美元,每股收益4.02美元。尽管业绩炸裂,投资者对业绩反应平淡,可能因为英伟达CFO指出对中国芯片出口新限制将影响公司业绩。英伟达股价在盘后剧烈波动,投资者在等待财报电话会议上获取更多信息,但总体来看,财报表现出色,值得持有。

市场展望

标普500指数明天日内走势将取决于英伟达股价表现。金融状况放松,空头头寸持续平仓,CTA过去10天净买入700亿美元的美股,创历史新高。市场预计买盘将持续至少一周,部分市场仍需更多买入来平空仓。企业回购仍强劲,预计密集回购时期将持续到12月中旬,成为新的补充买盘。

降息预期与市场反应

短期市场将继续交易降息预期,时点预计在明年57月之间波动,幅度预计在75150bp之间波动。目前市场对降息的预期可能过高,跑在美联储前面。市场反应好像美联储已经开启量化宽松,但实际上目前只是市场情绪在炒作宽松预期。长期看,降息通常能促进经济增长,支持股市上涨,但短期影响不同。

市场交易头寸

截止上周五,美股市场最拥挤的交易头寸是做多大盘科技股、做空中国股票和做多短期美债。

个股动态

亚马逊股价因Bezos卖股消息下跌,但贝佐斯仍持有约9.88亿股亚马逊股票。Palantir股价下跌7%,获利回吐可能与高管套现有关,明天走势或受英伟达情绪影响。Zoom财报显示Q3营收11.4亿美元,略超预期,但客户流失仍是担忧点。Zoom股价在60-75区间震荡,待公司基本面有新催化剂。

行业动态

谷歌Gemini大模型上线时间延期至明年一季度,谷歌云增长放缓,微软通过销售GPT大模型业务取得成功。Coinbase股价反弹高达51%,SEC继续推迟对现货ETF决定,一些公司内部人士开始套现。币安与美国司法部达成和解,罚款40亿美元,首席执行官辞职但保留多数股权。

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