全世界都在等靴子落地!NaNa说美股(2024.10.03)
最近几天,美股市场波动较大,10月3日周四,三大股指再度震荡下挫,市场情绪偏谨慎。今天我们将详细分析市场的几个重要热点,包括英伟达的强劲表现、失业金数据与非制造业PMI、全球降息潮以及地缘政治的潜在影响。
英伟达强势领涨,护盘效应明显
首先来看看今天市场最为关注的明星股——英伟达(NVIDIA)。今天,英伟达股价跳涨3.37%,成为市场中的护盘力量。英伟达的强劲表现主要得益于其CEO黄仁勋对新一代GPU产品Blackwell的乐观展望,他透露这款产品将在第四季度大量出货,需求已经达到“疯狂”的程度。
除了公司基本面的强劲,英伟达今天的涨势也受到市场避险情绪的推动。随着外部市场资金涌入美元避险,场内资金则转向了英伟达等科技巨头作为避风港。这种现象在市场动荡期尤为明显,当市场情绪不稳定时,资金往往会流出高风险板块,集中在较为稳健的科技巨头中,而英伟达正是其中的代表。
不过,市场上也有一些针对英伟达的负面消息,如董事Mark Stevens控制的信托公司计划出售300万股股票,但这种利空在今天被市场忽略,英伟达多头依然保持强势。
美国就业与非制造业数据表现稳定
从宏观经济数据来看,美国就业市场和非制造业表现依然稳健。最新公布的9月28日当周初请失业金人数增加6000人至22.5万人,虽略高于预期,但整体水平依旧健康。而续请失业金人数则几乎没有变化,表明劳动力市场的稳定性。
更为重要的是,9月ISM非制造业PMI录得54.9,创下去年2月以来的新高,远高于预期的51.7和前值的51.5。这显示出服务业的活力依然强劲,反映了美国经济的韧性。
然而,这些积极的数据也降低了市场对美联储降息的预期。但投资者的焦点已经转向即将公布的非农就业报告,市场期待该数据为未来的货币政策提供更多指引。
全球降息潮与地缘政治风险
当前全球经济环境下,多个主要央行纷纷开始降息,全球进入了新一轮宽松周期。9月份,G10国家的央行同步降息,这是自2020年疫情爆发以来最大规模的降息潮。美联储与中国央行也不例外,而日本和英国央行则转为鸽派立场,进一步推动了全球市场的宽松预期。
然而,尽管全球货币政策逐渐转向宽松,市场仍面临一些重大不确定性。特别是地缘政治风险正在升温。以色列与伊朗的紧张局势加剧,市场担忧两国之间的冲突可能波及石油供应。以色列威胁将在几天内对伊朗发动重大报复,目标可能是伊朗的石油生产设施,这可能导致油价飙升。美国总统拜登在回应记者提问时表示“正在讨论这一点”,这显示出美国在这一问题上的微妙立场。
股市技术分析与非农数据的潜在影响
技术面上,标普500指数近期陷入横盘震荡。自7月创下历史新高5670点以来,指数一直在测试该水平的支撑有效性。如果该支撑位得以守住,市场可能再次反转上行;但若失守,标普500可能进一步回调,测试50日均线的5545点支撑位。
对于纳斯达克100指数,走势与标普500类似。目前,市场交易员们在等待明天的非农报告,预计这将决定指数的短线方向。如果数据表现强劲,指数可能重新积聚力量冲击历史高点;反之,则可能进一步走弱。
热门中概股回调,地产板块承压
在中概股方面,随着摩根大通分析师发出唱空报告,香港地产股在今天集体下跌。分析师认为当前市场的估值水平已经与恒大危机爆发前相当,这显得不合理。因此,港股市场全线回调,热门中概股也随之回调。不过,短期回调并不意味着行情的结束,反而可能为后市的上涨提供更为坚实的基础。
全球流动性扩张与投资策略
目前全球降息步伐加快,市场流动性持续扩张,做空市场的风险显著增加。历史上,美股在降息周期中也曾出现过崩盘的情况,但这并不意味着做空市场是明智的选择。对于投资者而言,最重要的是不要与美联储对抗,尤其是在宽松周期中做空更需谨慎。
同时,全球各国的财政赤字逐渐上升,增税压力加大。意大利、法国等国已经计划通过增税削减赤字,而美国如果哈里斯当选,也将提高企业税。增税预期对市场中期表现可能产生负面影响,特别是企业盈利能力可能因此受到挤压,投资者需提前做好应对措施。
结语:短线避险,关注非农与地缘政治
总的来说,当前美股市场面临多重不确定性,短线避险情绪有所升温。英伟达等科技巨头成为避风港,但全球宏观经济和地缘政治的风险仍需密切关注。明天即将公布的非农就业数据将是市场短期走势的关键,同时中东局势的发展也将对石油市场和全球股市产生重要影响。
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