停不了,根本停不了!NaNa说美股(2024.01.22)

今天是1月22日周一,美股延续了上周五的涨势,尽管市场对3月降息的预期降温。经济软着陆和政策宽松前景稳定了投资者信心,三大股指集体收涨。

标普500指数日K图今天收出一根小十字星,最高达到4868点。历史数据显示,过去14次创下历史新高后,SPX有13次在接下来的12个月内持续上涨,平均回报率为13.9%。因此,美股创新高后有望在较长时期内持续上涨。根据SpotGamma的统计数据,目前SPX的call wall基准已从4800点移动到5000点,表明交易者认为美股可能冲击5000点。

美股再创新高!2024年1月22日市场要闻

在数据面上,本周将公布美国23Q4 GDP和去年12月PCE数据。亚特兰大联储预测美国去年四季度GDP年化增长率为2.4%。机构预期12月PCE将进一步放缓至2.9%,这将影响市场对于美联储3月降息的预期。

但目前的宏观基本面未有太大变化,降息预期暂时次要。投资者更关注美股企业财报,尤其是本周将陆续公布的芯片股,如阿斯麦、拉姆研究、德州仪器、英特尔等。分析师普遍预计2024年标普500指数成分股全年盈利将增长10.9%,这是支撑美股继续上涨的关键因素。

美股估值与未来展望

根据FactSet的数据,标普500指数目前的远期市盈率为19.5倍,高于5年和10年平均水平,但溢价主要集中在几个科技巨头身上。华尔街对七巨头的盈利增长预期为20.8%,对标普500指数的预期为11.5%。2025年,这三者的盈利增长率预计分别约为17%、12%和6.7%。市场上涨主要受到对生成式AI技术潜力的极大期望推动,尤其是直接参与AI技术和算力开发的科技巨头。

美债与投资策略

10年期美债收益率小幅回落,但仍保持在4.1%上方。美联储官员的发言和强劲的经济数据提振了降息预期,美债收益率回升。在这背景下,对于TLT的中期上涨潜力持乐观态度。投资者可留意美国经济的软着陆情况,灵活调整美股仓位,并在有需要时通过TLT对冲风险。

个股动态与分析

  • AMD股价今天下跌超3%,主要因为股价短期超买,估值偏贵,投资者需注意风险。分析师普遍预计2024年标普500指数成分股全年盈利将实现增长10.9%。
  • ADM股价暴跌超24%,公司财务报表问题导致股价大跌,投资者需谨慎。
  • 特斯拉股价受到分析师下调目标股价的影响,盘前涨幅后续回吐,多头市场信心受到打击。财报公布前,投资者宜保持观望态度。
  • Affirm股价盘中涨超12%,分析师给予高目标价,认为公司业务扩展到实体零售将带来重大利好。
  • Palantir股价今天跳空上涨,市场对AI的乐观情绪有所提振,投资者可关注其未来发展。

结语

总体而言,美股展望良好,投资者需密切关注企业财报、宏观经济数据以及全球形势的变化,灵活调整投资策略。对于个股,需谨慎评估风险,重视基本面和业务前景。希望大家能在波动市场中找到适合自己的投资机会。

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