20240207

不着陆了,要直接腾飞是吧! NaNa说美股(2024.02.07)

今天是2月7日周三,最新公布的一大批超预期企业财报激发了投资者的看涨情绪。尽管几位美联储官员在今天都发表了略显鹰派的讲话,但美债收益率和美元的日内走势都相对平淡。

  • 明尼阿波利斯联储主席Kashkari表示,官员们在降息之前需要看到“再多几个月”的通胀数字,2024年降息两到三次可能是合适的,远低于市场目前的定价。
  • 美联储理事库格勒认为,缓解通胀的进展显著,但工作尚未完成,将利率稳定在当前水平更长时间可能是合适的。
  • 波士顿联储主席柯林斯指出,存在通胀进程停滞的风险,需要更多证据才会考虑降息,今年晚些时候放松政策可能会是合适的。

这些讲话透露出一个共同的意思,即不要指望很快就会降息,因此美债收益率上升。到了下午1点,财政部拍卖了420亿美元的10年期美债,为有史以来最大规模的十年期美债拍卖。拍卖结果显示需求稳健,尤其是海外买家踊跃接盘,占比创半年来新高。10年期美债收益率升幅收窄。

标普500创历史新高!2024年2月7日市场要闻

美股表现

美股三大股指集体收涨。台积电1月销售额环比同比都大幅增长,提振了芯片板块。一些云安全股强劲的财报也推动软件股集体走高。

标普500指数日K跳空高开,日内最高涨到4999.89点。对美联储降息的预期趋向“更晚、更慢”,加上企业强劲的盈利增长,是近期美股持续上涨的主要推动力。虽然市场逐渐接受了美联储可能要等到5月才降息的前景,但美国经济在高利率环境中仍保持强劲,没有给消费者或公司带来沉重的负担,这让投资者相信即使推迟降息,也不会破坏股市的势头。费城联储主席哈克在今天的讲话中表达了对美国经济前景的看好。

美股走势分析

美股目前出现了极端拉升,令多头感到恐惧。长期多头的预测是标普500指数可能接近5000点,然后可能会出现回落。富国银行建议投资者削减科技、非必需消费品和通信服务三大板块的风险敞口,并削减金融投资组合的权重。

罗素2000指数ETF IWM今天小幅收跌,主要受到区域银行的拖累。投资者对区域银行持谨慎态度,对美债的避险买盘推动了美债价格上涨,10年期美债收益率升幅收窄。纽约社区银行股价在早盘时间续跌14%后触底反弹,尾盘收涨6.67%。穆迪将纽约社区银行信用评级下调至垃圾级。公司表示客户存款总额在过去几周内有所增加,没有出现挤兑,稍稍安抚了投资者。

个股动态

Roblox(RBLX)

元宇宙第一股Roblox公布了强劲的财报后,股价今天大涨超10%。公司Q4营收为75亿美元,每股亏损0.52美元,但预订量创下公司有史以来的最高纪录。展望未来,公司预计2024年全年营收每年至少增长20%。股价今天跳空大涨超10%,日K接近上方重要阻力位47。Roblox在元宇宙泡沫破裂后一直处于低迷状态,但今天的财报令投资者重新燃起对该股的乐观期望。考虑到美联储的宽松前景,如果股价后续能突破阻力,可能打开后续的上行空间。

Uber(UBER)

Uber公布了强劲的财报。Q4收入为990亿美元,净利润为14亿美元,每股收益0.66美元。公司计划在下周的投资者活动上提供关于资本回报计划的更多细节。尽管财报强劲,但Uber的股价今天反映平淡。投资者对财报抱有很高的期望,但随着对未来业绩预期的提高,一些投资者选择了部分获利了结。独立研究提供商CFRA仍维持对Uber的买入评级,并将目标股价上调至79美元,长期配置仍然看好。

ENPH(微型逆变器龙头)

微型逆变器龙头ENPH公布了一份喜忧参半的季度业绩。尽管Q4收入下降,但毛利率强劲,并产生正的自由现金流,多头解释为公司的业务模式仍能保持弹性,暂缓了投资者对太阳能行业困境的担忧。股价今天暴涨近17%,但有分析认为这是主力资金利用财报前的低迷状态进行短期拉升,缺乏基本面支撑。

Snap(SNAP)

社交媒体平台Snap给出了令人失望的前景指引,股价今天暴跌了34.6%。Q4收入和净利润均不及预期,多家华尔街分析师纷纷下调了对该股的目标股价。股价今天回吐了前期的绝大部分涨幅,公司前景不明,对后续走势仍难以乐观。

其他企业动态

Alibaba(BABA)

可怜巴巴盘前公布了财报,公司2024财年Q3营收和利润都不及预期,股价今天大跌。CFRA维持对该股持有的评级,并将未来12个月的目标股价维持在87美元,但对巴巴业务增长乏善可陈的情况感到担忧。

Ford(福特汽车)

福特汽车公布的Q4季度营收与利润都好于预期,但财报释放了电动汽车销售放缓的信号。公司计划将电动汽车支出削减120亿美元,同时提高传统内燃机车型的产量,以应对市场变化。股价今天涨超6%,但仍面临电动车业务的挑战。

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