20240621

下周美股怎么看?NaNa说美股(2024.06.21)

今天是6月21日,周五。在大量期权交割之际,投资者保持谨慎,标普500指数日内在负值区域维持窄幅波动,市场出现广泛但温和的抛售活动,三大指数基本持平。

美股期权交割创历史新高

今天到期的美股期权规模是有史以来最大的一次,到期期权的名义价值超过5.1万亿美元,超过去年12月创下的历史记录4.9万亿美元。此次三巫日(即期权、期货和股指期货同时到期的日子)还撞上标普道琼斯指数季度调整权重的日子,一大批跟踪指数的ETF也随之调整持仓,对部分个股造成较大影响。

标普500指数今天收了一根阴线小十字星,挂在10日均线附近,处于短线修正阶段。今天到期的美股期权看涨比看跌多了11倍,上个季度仅多出5倍。高盛资金流专家Scott Rubner预测,在本周五结束后,将有50亿美元的多头伽马消失,这意味着下周市场可能会出现一定程度的动荡,对美股下周一走势形成压力。本周标普500指数累计上涨0.61%。

空头持仓减少对市场的影响

美股市场的空头持仓持续减少,SPY与QQQ的空头持仓已降至历史最低水平。摩根大通指出,空头持仓减少有两个主要原因:一是美股近年来的急剧上涨,使得保持做空越来越困难;二是SEC要求机构提高透明度,空头仓位更容易受到挤压,比如2021年MEME股狂潮期间的事件。

虽然机构减少了对大盘指数的空头押注,但这并不意味着它们不做空个股。许多在疫情期间暴涨的垃圾股自2021年以来股价暴跌了8、90%以上,这肯定有空头的精准做空。

道指和价值股表现较好

道指今天微幅收涨,日线走势较为乐观,本周累计上涨1.45%。价值股已经调整了一个月,资金从科技股流向价值股,特别是能源板块。随着夏季国际油价上涨,能源股表现不错。

个股动态:英伟达、大选概念股、美国航空、Palantir和加密货币股

英伟达

英伟达本周五到期的相关合约价值仅次于SPX,高于SPY和QQQ等指数ETF。大量末日看涨期权提前平仓,导致卖压涌现,股价脱离历史新高。今天盘初出现恐慌性抛压,股价跌近5%,随后有承接盘进来逢低买入,但午后买盘不足,尾盘收跌3.22%。

英伟达股价两天累计回调6.7%,市值蒸发2220亿美元,回落至3.1万亿美元,低于微软和苹果。美银分析师认为,英伟达股价的任何下跌都应被视为逢低买入的良机,预计股价仍有继续上涨的潜力。

川普概念股DJT

川普概念股DJT自5月31日以来股价已经腰斩,几乎每天都在下跌。主要原因是股份稀释和公司声明。SEC批准公司早期投资者出售持有的股份并行使认股权证,这些出售可能通过增加总股数来稀释股东权益。公司声称无法要求大股东(川普)优先在Truth Social上发布帖子,这使得平台失去意义,导致股票大幅抛售。

美国航空

美国航空股价近期表现疲软,50日均线与200日均线形成死亡交叉,公司与工会的谈判未达成协议,可能会导致罢工。此外,公司将在年底前暂停新飞行员培训。由于此前失败的商业策略导致企业客户流失和营收下降,公司大幅下调了第二季度业绩预期,并计划减少下半年飞行产能。目前投资者对美国航空股票持谨慎态度,担心股价可能进一步下跌。

Palantir

Palantir被机构Monness, Crespi, Hardt将评级从中性下调至卖出,目标价为20美元,理由是估值过高且面临软件行业压力,股价跌6.73%。

加密货币股

比特币价格日内跌破64000美元,加密货币概念股集体走低。投行Stifel指出,比特币自6月7日以来下跌了10%,作为市场情绪风向标,这可能预示美股即将进入夏季调整和盘整阶段。

Lending Tree

在线贷款平台Lending Tree的子公司QuoteWizard遭到黑客攻击,其由Snowflake提供的云数据库被未经授权访问,一些消费者数据被挂到暗网上出售。公司已展开内部调查,并称黑客事件未影响Lending Tree的运营。尽管如此,该事件对公司的声誉和安全性提出了质疑。

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